| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.322 | 5.51% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.327 | 5.48% |
| 景顺长城资源垄断混合… | 0.451 | 5.37% |
| 景顺长城致远混合C | 0.7491 | 5.05% |
| 景顺长城致远混合A | 0.7546 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.4929 | 1.89% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4955 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4794 | 1.79% |
| 景顺货币A | 0.4273 | 1.64% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4299 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2204218.82元 |
| 本期利润 | 938694.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1445800.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3295元 |
| 期末基金资产净值 | 5982335.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1911054.69元 |
| 本期利润 | 1302107.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1864549.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4049元 |
| 期末基金资产净值 | 6672558.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 820205.02元 |
| 本期利润 | -3339663.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36191548.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3761元 |
| 期末基金资产净值 | 136320284.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6738658.2元 |
| 本期利润 | 2547701.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110734714.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4285元 |
| 期末基金资产净值 | 375380927.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40908572.62元 |
| 本期利润 | 33186434.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117522738.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4048元 |
| 期末基金资产净值 | 417134635.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27490512.43元 |
| 本期利润 | 20995246.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94017445.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4148元 |
| 期末基金资产净值 | 329180783.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68777508.47元 |
| 本期利润 | 71498356.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161384186.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3513元 |
| 期末基金资产净值 | 645763893.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28412244.46元 |
| 本期利润 | 16555485.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120955774.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2634元 |
| 期末基金资产净值 | 590566154.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38216755.59元 |
| 本期利润 | 45906846.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92549089.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 574033695.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18217644.82元 |
| 本期利润 | 17832098.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72554489.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 545981983.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22651217.97元 |
| 本期利润 | 32722612.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84800761.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1286元 |
| 期末基金资产净值 | 763828467.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8814020.2元 |
| 本期利润 | 15067304.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70957719.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 746116964.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22161147.81元 |
| 本期利润 | 30086203.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62169940.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 731335267.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6573692.04元 |
| 本期利润 | 21587473.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46632060.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 723422400.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4583381.84元 |
| 本期利润 | 11147734.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59369382.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 1027378578.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2380001.12元 |
| 本期利润 | 1411164.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4716407.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 156902958.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86677636.66元 |
| 本期利润 | 83969262.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3683159.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 205827798.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86229795.35元 |
| 本期利润 | 81231703.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80126239.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 4901217503.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
