| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5557 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5193 | 1.93% |
| 景顺货币B | 0.5029 | 1.92% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4919 | 1.80% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4427 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6506.17 | 5546.35 | 85.25% | 924.39 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3064.44 | 2612.44 | 85.25% | 435.41 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3298.38 | 2800.98 | 84.92% | 466.83 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1556.77 | 1320.87 | 84.85% | 220.15 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5310.65 | 3490.71 | 65.73% | 581.78 | 10.96% | 1210.79 | 22.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3076.58 | 1944.49 | 63.20% | 324.08 | 10.53% | 794.40 | 25.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6735.86 | 4363.00 | 64.77% | 727.17 | 10.80% | 1618.31 | 24.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3272.06 | 2076.52 | 63.46% | 346.09 | 10.58% | 836.30 | 25.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4973.79 | 3466.93 | 69.70% | 577.82 | 11.62% | 901.76 | 18.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2796.03 | 1947.61 | 69.66% | 324.60 | 11.61% | 508.72 | 18.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8776.51 | 5418.52 | 61.74% | 903.09 | 10.29% | 2408.46 | 27.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5306.86 | 3084.33 | 58.12% | 514.06 | 9.69% | 1685.21 | 31.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12837.91 | 8128.41 | 63.32% | 1354.74 | 10.55% | 3308.67 | 25.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6668.18 | 4561.66 | 68.41% | 760.28 | 11.40% | 1323.33 | 19.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12100.04 | 8040.42 | 66.45% | 1340.07 | 11.07% | 2671.83 | 22.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6015.65 | 3818.67 | 63.48% | 636.44 | 10.58% | 1536.60 | 25.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 13826.33 | 8342.42 | 60.34% | 1390.40 | 10.06% | 4057.71 | 29.35% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6165.53 | 3537.65 | 57.38% | 589.61 | 9.56% | 2028.21 | 32.90% | -- | -- |
