| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5557 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5193 | 1.93% |
| 景顺货币B | 0.5029 | 1.92% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4919 | 1.80% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4427 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 926878.17 |
| 存出保证金 | 267489.04 |
| 交易性金融资产 | 3544577501.08 |
| 股票投资 | 3544577501.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200196931.52 |
| 应收证券清算款 | 804167.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5577334.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4063417982.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 187.89 |
| 应付赎回款 | 14199077.88 |
| 应付管理人报酬 | 4035327.07 |
| 应付托管费 | 672554.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1528368.11 |
| 负债合计 | 20435515.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2114243955.42 |
| 所有者权益合计 | 4042982466.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4063417982.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 709046075.27 |
| 结算备付金 | 15766517.77 |
| 存出保证金 | 731182.1 |
| 交易性金融资产 | 3735493998.2 |
| 股票投资 | 3735493998.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22932.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27098210.02 |
| 应收申购款 | 15352583.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4503511499.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15090242.07 |
| 应付赎回款 | 12202156.63 |
| 应付管理人报酬 | 5134503.94 |
| 应付托管费 | 855750.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2387128.26 |
| 负债合计 | 35669781.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2361597552.56 |
| 所有者权益合计 | 4467841717.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4503511499.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202077749.7 |
| 结算备付金 | 1658062.72 |
| 存出保证金 | 182056.54 |
| 交易性金融资产 | 2309761223.32 |
| 股票投资 | 2309761223.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5290135.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2712844.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2521682072.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16119254.86 |
| 应付管理人报酬 | 3129726.24 |
| 应付托管费 | 521621.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1312412.76 |
| 负债合计 | 21083014.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1520779390.76 |
| 所有者权益合计 | 2500599057.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2521682072.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213852565.36 |
| 结算备付金 | 1086271.41 |
| 存出保证金 | 237359.35 |
| 交易性金融资产 | 1273547278.96 |
| 股票投资 | 1273547278.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1288.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14127368.22 |
| 应收申购款 | 373785.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1503225917.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11354189.84 |
| 应付管理人报酬 | 1869328.71 |
| 应付托管费 | 311554.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 940149.97 |
| 负债合计 | 14475223.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961254994.15 |
| 所有者权益合计 | 1488750694.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503225917.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397232143.28 |
| 结算备付金 | 1028239.95 |
| 存出保证金 | 316255.27 |
| 交易性金融资产 | 1599275809.84 |
| 股票投资 | 1599275809.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1276.68 |
| 应收利息 | 32927.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2077886652.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81235427.1 |
| 应付赎回款 | 134393380.95 |
| 应付管理人报酬 | 2428419.26 |
| 应付托管费 | 404736.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493611.53 |
| 负债合计 | 219819408.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155172358.73 |
| 所有者权益合计 | 1858067243.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2077886652.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328405081.35 |
| 结算备付金 | 915797.63 |
| 存出保证金 | 1282215.09 |
| 交易性金融资产 | 1923588388.91 |
| 股票投资 | 1917380268.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6208120.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49309967.56 |
| 应收利息 | 47247.25 |
| 应收股利 | 3811511.78 |
| 应收申购款 | 292953.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2307653163.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8201757.55 |
| 应付管理人报酬 | 3038829.95 |
| 应付托管费 | 506471.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133858.6 |
| 负债合计 | 13534219.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1449517309.73 |
| 所有者权益合计 | 2294118943.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2307653163.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292563696.52 |
| 结算备付金 | 22684022.71 |
| 存出保证金 | 462537.37 |
| 交易性金融资产 | 2447366034.34 |
| 股票投资 | 2227698415.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219667618.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9341158.21 |
| 应收利息 | 3302173.81 |
| 应收股利 | 505648.0 |
| 应收申购款 | 1899023.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2778124294.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23432001.13 |
| 应付赎回款 | 46649966.76 |
| 应付管理人报酬 | 3495530.63 |
| 应付托管费 | 582588.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331760.76 |
| 负债合计 | 76084777.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1822465447.43 |
| 所有者权益合计 | 2702039517.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2778124294.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188721810.97 |
| 结算备付金 | 1571221.88 |
| 存出保证金 | 775583.12 |
| 交易性金融资产 | 2785654574.0 |
| 股票投资 | 2566463574.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219191000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40507263.3 |
| 应收利息 | 1319518.53 |
| 应收股利 | 8119117.79 |
| 应收申购款 | 1165064.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3027834154.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36912.0 |
| 应付赎回款 | 5192022.37 |
| 应付管理人报酬 | 3551696.86 |
| 应付托管费 | 591949.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124962.35 |
| 负债合计 | 11554015.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2351537174.3 |
| 所有者权益合计 | 3016280138.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3027834154.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119666594.04 |
| 结算备付金 | 7117818.71 |
| 存出保证金 | 1814745.43 |
| 交易性金融资产 | 2171613226.39 |
| 股票投资 | 2090977526.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80635700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1398300.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11745431.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2313356116.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11472705.97 |
| 应付赎回款 | 22132117.03 |
| 应付管理人报酬 | 2820997.79 |
| 应付托管费 | 470166.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240503.45 |
| 负债合计 | 37946628.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1897374674.3 |
| 所有者权益合计 | 2275409487.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2313356116.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341550490.97 |
| 结算备付金 | 1063078.63 |
| 存出保证金 | 376473.37 |
| 交易性金融资产 | 1807288162.15 |
| 股票投资 | 1807288162.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4319757.89 |
| 应收利息 | 58311.54 |
| 应收股利 | 4882590.16 |
| 应收申购款 | 245097.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2159783962.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9962590.31 |
| 应付管理人报酬 | 2638148.83 |
| 应付托管费 | 439691.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136103.25 |
| 负债合计 | 13832265.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1883000030.7 |
| 所有者权益合计 | 2145951696.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2159783962.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478772822.71 |
| 结算备付金 | 2410676.59 |
| 存出保证金 | 5703130.81 |
| 交易性金融资产 | 2621179503.5 |
| 股票投资 | 2621179503.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149952344.93 |
| 应收证券清算款 | 499.27 |
| 应收利息 | 177751.12 |
| 应收股利 | 10014.62 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3258206743.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4099830.38 |
| 应付托管费 | 683305.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424000.0 |
| 负债合计 | 6817613.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3272408682.85 |
| 所有者权益合计 | 3251389130.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3258206743.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 522198451.6 |
| 结算备付金 | 844044.55 |
| 存出保证金 | 670868.35 |
| 交易性金融资产 | 2804946013.64 |
| 股票投资 | 2804946013.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20880950.0 |
| 应收利息 | 95309.22 |
| 应收股利 | 10144644.54 |
| 应收申购款 | 397031.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3360177313.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3298629.24 |
| 应付赎回款 | 15779075.22 |
| 应付管理人报酬 | 4369610.79 |
| 应付托管费 | 728268.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222582.3 |
| 负债合计 | 26139742.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3311670303.04 |
| 所有者权益合计 | 3334037571.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3360177313.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253989047.98 |
| 结算备付金 | 83473016.72 |
| 存出保证金 | 13910254.63 |
| 交易性金融资产 | 3696394849.09 |
| 股票投资 | 3696394849.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265979.78 |
| 应收利息 | 78620.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 933751.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4049045520.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50367717.41 |
| 应付赎回款 | 22605301.96 |
| 应付管理人报酬 | 5143384.77 |
| 应付托管费 | 857230.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132145.34 |
| 负债合计 | 83648801.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3492859289.99 |
| 所有者权益合计 | 3965396719.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4049045520.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529234252.04 |
| 结算备付金 | 69244247.94 |
| 存出保证金 | 19474038.49 |
| 交易性金融资产 | 4802851419.1 |
| 股票投资 | 4802851419.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 308700583.05 |
| 应收证券清算款 | 57792852.0 |
| 应收利息 | 201311.66 |
| 应收股利 | 26561487.6 |
| 应收申购款 | 737588.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5814797780.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163848629.98 |
| 应付管理人报酬 | 7298215.34 |
| 应付托管费 | 1216369.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 765450.04 |
| 负债合计 | 175714899.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5747873288.12 |
| 所有者权益合计 | 5639082881.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 5814797780.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 415266299.28 |
| 结算备付金 | 20346770.92 |
| 存出保证金 | 744488.78 |
| 交易性金融资产 | 4853182781.88 |
| 股票投资 | 4853182781.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350000645.0 |
| 应收证券清算款 | 25005769.43 |
| 应收利息 | 183725.95 |
| 应收股利 | 244640.0 |
| 应收申购款 | 46319.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5665021440.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9295319.76 |
| 应付管理人报酬 | 7356195.41 |
| 应付托管费 | 1226032.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211594.26 |
| 负债合计 | 20401660.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6499053066.41 |
| 所有者权益合计 | 5644619779.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5665021440.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475805721.21 |
| 结算备付金 | 554901.71 |
| 存出保证金 | 585262.62 |
| 交易性金融资产 | 4685646517.39 |
| 股票投资 | 4681811320.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3835197.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | 24630592.92 |
| 应收利息 | 271634.86 |
| 应收股利 | 21672663.3 |
| 应收申购款 | 297658.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5259465147.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61927396.78 |
| 应付赎回款 | 12806719.14 |
| 应付管理人报酬 | 6358714.1 |
| 应付托管费 | 1059785.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306794.5 |
| 负债合计 | 88638868.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6313058231.67 |
| 所有者权益合计 | 5170826279.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5259465147.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88574195.47 |
| 结算备付金 | 1308908.91 |
| 存出保证金 | 2068644.67 |
| 交易性金融资产 | 5659781320.95 |
| 股票投资 | 5059667520.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600113800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000220.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12802723.14 |
| 应收股利 | 840098.46 |
| 应收申购款 | 93838.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5965469950.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 417.49 |
| 应付赎回款 | 23013134.41 |
| 应付管理人报酬 | 7650103.68 |
| 应付托管费 | 1275017.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280222.38 |
| 负债合计 | 35940856.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6722680962.92 |
| 所有者权益合计 | 5929529094.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5965469950.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2197190001.24 |
| 结算备付金 | 202872927.92 |
| 存出保证金 | 1386475.75 |
| 交易性金融资产 | 7843410355.91 |
| 股票投资 | 7843410355.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97528675.34 |
| 应收利息 | 829618.72 |
| 应收股利 | 43158658.16 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10386376713.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14193724.23 |
| 应付托管费 | 2365620.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97352.5 |
| 负债合计 | 28314106.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11011594420.6 |
| 所有者权益合计 | 10358062606.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10386376713.0 |
