| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5557 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5193 | 1.93% |
| 景顺货币B | 0.5029 | 1.92% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4919 | 1.80% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4427 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332474760.54元 |
| 本期利润 | 446784456.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1662358005.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7863元 |
| 期末基金资产净值 | 4042982466.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284422756.63元 |
| 本期利润 | 420735704.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1807990899.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7656元 |
| 期末基金资产净值 | 4467841717.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2893675.87元 |
| 本期利润 | 8589152.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939590635.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6178元 |
| 期末基金资产净值 | 2500599057.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36727316.74元 |
| 本期利润 | -87628923.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527495699.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5488元 |
| 期末基金资产净值 | 1488750694.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 529793098.36元 |
| 本期利润 | 195565729.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 702894884.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6085元 |
| 期末基金资产净值 | 1858067243.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 414367179.82元 |
| 本期利润 | 170320044.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 772848536.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5332元 |
| 期末基金资产净值 | 2294118943.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 413755015.98元 |
| 本期利润 | 604576231.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510993066.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2804元 |
| 期末基金资产净值 | 2702039517.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111040071.16元 |
| 本期利润 | 166446019.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314529514.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 3016280138.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196181618.75元 |
| 本期利润 | 516513198.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155905928.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 2275409487.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133549932.95元 |
| 本期利润 | 402482344.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87766366.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 2145951696.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258409964.57元 |
| 本期利润 | -535019859.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50594845.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 3251389130.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35221778.26元 |
| 本期利润 | -495472377.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22367268.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 3334037571.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1347891172.38元 |
| 本期利润 | 1431363806.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213010140.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 3965396719.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 534308007.66元 |
| 本期利润 | 717151661.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -689622626.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 5639082881.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94124200.82元 |
| 本期利润 | -135893483.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1312705797.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.202元 |
| 期末基金资产净值 | 5644619779.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369642218.53元 |
| 本期利润 | -433915016.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1547066145.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 5170826279.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1613143018.26元 |
| 本期利润 | -1478804480.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1267580924.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1886元 |
| 期末基金资产净值 | 5929529094.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139471880.84元 |
| 本期利润 | -653531813.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -653531813.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 10358062606.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
