名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -199.81 | -194.87 | 97.53% | -- | -- | 44.47 | -22.26% |
2023-06-30 | 67.59 | -- | -- | -- | -- | 34.51 | 51.06% |
2022-12-31 | -1141.64 | -578.24 | 50.65% | -- | -- | 67.42 | -5.91% |
2022-06-30 | -722.59 | -521.48 | 72.17% | -- | -- | 55.95 | -7.74% |
2021-12-31 | -884.59 | 689.10 | -77.90% | -- | -- | 160.28 | -18.12% |
2021-06-30 | 256.98 | 824.95 | 321.02% | -- | -- | 100.89 | 39.26% |
2020-12-31 | 1648.32 | 65.39 | 3.97% | -- | -- | 122.01 | 7.40% |
2020-06-30 | -314.26 | -930.31 | 296.04% | -- | -- | 91.35 | -29.07% |
2019-12-31 | 4164.27 | 537.90 | 12.92% | -- | -- | 411.70 | 9.89% |
2019-06-30 | 2343.59 | 5.73 | 0.24% | -- | -- | 257.05 | 10.97% |
2018-12-31 | -3487.23 | 1007.39 | -28.89% | -- | -- | 424.97 | -12.19% |
2018-06-30 | -243.65 | 1619.32 | -664.62% | -- | -- | 193.56 | -79.44% |
2017-12-31 | 6088.76 | 4703.19 | 77.24% | -- | -- | 633.95 | 10.41% |
2017-06-30 | 3213.77 | 2497.96 | 77.73% | -- | -- | 334.84 | 10.42% |
2016-12-31 | 844.71 | -1774.79 | -210.11% | -- | -- | 506.55 | 59.97% |
2016-06-30 | -1950.92 | -2760.03 | 141.47% | -- | -- | 360.50 | -18.48% |
2015-12-31 | -12914.43 | -12815.62 | 99.23% | -- | -- | 625.73 | -4.85% |
2015-06-30 | -6072.70 | -4559.34 | 75.08% | -- | -- | 447.02 | -7.36% |
2014-12-31 | 491.67 | 647.64 | 131.72% | -- | -- | 219.45 | 44.63% |