| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5722 | 3.51% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4924 | 3.32% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.489 | 3.30% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4886 | 3.30% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6522 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5651 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182520395.5元 |
| 本期利润 | -42767704.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 418589493.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3836元 |
| 期末基金资产净值 | 1509900979.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117426170.06元 |
| 本期利润 | -30901801.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 461944776.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3951元 |
| 期末基金资产净值 | 1631274341.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230082512.2元 |
| 本期利润 | -503173980.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489747669.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4157元 |
| 期末基金资产净值 | 1667833555.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147381783.81元 |
| 本期利润 | -142403768.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 860665688.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6979元 |
| 期末基金资产净值 | 2093860567.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 811660738.9元 |
| 本期利润 | 202374381.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 930397958.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8319元 |
| 期末基金资产净值 | 2048756569.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 578619474.87元 |
| 本期利润 | 281491889.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 849214749.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6623元 |
| 期末基金资产净值 | 2433447962.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 931108787.7元 |
| 本期利润 | 1274922789.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482027680.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2712元 |
| 期末基金资产净值 | 3050133670.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332712610.86元 |
| 本期利润 | 624323358.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59760423.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 2884168715.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219754495.52元 |
| 本期利润 | 791358854.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -432013606.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.181元 |
| 期末基金资产净值 | 2563954548.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69606888.03元 |
| 本期利润 | 547729598.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -670729452.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2413元 |
| 期末基金资产净值 | 2723003426.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -609604852.41元 |
| 本期利润 | -1222082274.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -800500585.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2668元 |
| 期末基金资产净值 | 2387673980.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111077402.04元 |
| 本期利润 | -250570120.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68106877.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 3276301420.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99354702.19元 |
| 本期利润 | 602757793.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188655243.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 3838690130.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129170757.17元 |
| 本期利润 | 285950147.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -438691893.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 3799054691.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1091689921.35元 |
| 本期利润 | -1484144575.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342921816.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 3820731328.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -886810313.21元 |
| 本期利润 | -1148201472.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -161422299.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 4574628132.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 754447071.88元 |
| 本期利润 | 1188737877.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 689973574.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 5606267553.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1571365399.35元 |
| 本期利润 | 2404267273.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1655336096.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3806元 |
| 期末基金资产净值 | 7248151437.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.6% |
