名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1200.12 | -- | -- | 889.27 | 74.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 690.13 | -- | -- | 506.24 | 73.35% | -- | -- |
2022-12-31 | 1244.85 | -- | -- | 855.94 | 68.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 693.42 | -- | -- | 487.86 | 70.36% | -- | -- |
2021-12-31 | 1786.08 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 920.72 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 2368.27 | -- | -- | 3.43 | 0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 1358.71 | -- | -- | 3.55 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 7714.86 | -- | -- | -2.70 | -0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 5419.85 | -- | -- | -0.29 | -0.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 19310.59 | -- | -- | -113.67 | -0.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 12426.73 | -- | -- | -75.48 | -0.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 21491.31 | -- | -- | 0.55 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 9736.27 | -- | -- | 1.03 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 1530.21 | -- | -- | 22.71 | 1.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 684.41 | -- | -- | 12.58 | 1.84% | -- | -- |
2015-12-31 | 1485.13 | -- | -- | 134.37 | 9.05% | -- | -- |
2015-06-30 | 760.86 | -- | -- | 100.88 | 13.26% | -- | -- |