| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票C | 0.7209 | 1.92% |
| 宏利先进制造股票A | 0.7259 | 1.92% |
| 宏利新能源股票C | 0.8719 | 1.91% |
| 宏利新能源股票A | 0.8797 | 1.91% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6788 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5237 | 1.96% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.95% |
| 宏利活期友货币B | 0.522 | 1.94% |
| 宏利活期友货币E | 0.3976 | 1.88% |
| 宏利货币B | 0.5003 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1546529227.38元 |
| 本期利润 | -1395978593.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -742111889.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 3106381877.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -754329406.46元 |
| 本期利润 | -242356210.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29088092.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 4264576857.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1282714715.07元 |
| 本期利润 | -1326707021.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 786927987.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4355元 |
| 期末基金资产净值 | 4815825712.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1122208068.99元 |
| 本期利润 | -374885368.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 853179344.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5169元 |
| 期末基金资产净值 | 5316124012.21元 |
| 期末基金份额净值 | 3.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 288.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209787851.7元 |
| 本期利润 | 216041196.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1961739993.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1838元 |
| 期末基金资产净值 | 5679251198.16元 |
| 期末基金份额净值 | 3.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 313.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28466842.01元 |
| 本期利润 | 243015962.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468698419.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9263元 |
| 期末基金资产净值 | 1554179256.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 270.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63263785.13元 |
| 本期利润 | 99286704.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103029801.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7889元 |
| 期末基金资产净值 | 294633940.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16665989.17元 |
| 本期利润 | 25287094.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26612324.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 145544791.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25909349.39元 |
| 本期利润 | 36566934.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7816175.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 85338876.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8747344.03元 |
| 本期利润 | 17462235.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11310248.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 69446737.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16497768.56元 |
| 本期利润 | -22738019.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28867167.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.357元 |
| 期末基金资产净值 | 51994485.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1078274.1元 |
| 本期利润 | -10562557.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17509434.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 65847715.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188936.82元 |
| 本期利润 | 12231130.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8363447.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 91967788.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3163062.84元 |
| 本期利润 | 8289310.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13519152.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 103632392.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16357630.22元 |
| 本期利润 | -23419206.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23550343.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 105662686.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19857900.97元 |
| 本期利润 | -17412258.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19419015.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 123814992.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100409047.91元 |
| 本期利润 | 51150368.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2466986.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 144072021.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180571521.54元 |
| 本期利润 | 93687228.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37116732.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 248825500.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.84% |
