名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0341 | 1.07% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.5964 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.97% |
宏利京元宝货币B | 0.525 | 1.96% |
宏利活期友货币B | 0.5237 | 1.95% |
宏利货币E | 0.5043 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1515830826.1 |
1.利息收入 | 548008.03 |
存款利息收入 | 548008.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1713455651.96 |
股票投资收益 | -1742785797.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4966145.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24363999.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191322682.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5754135.0 |
减:二、费用 | 83480237.12 |
1.管理人报酬 | 69634811.87 |
2.托管费 | 11605801.97 |
3.销售服务费 | 1906675.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332948.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1599311063.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1599311063.22 |
一、收入: | -237563811.78 |
1.利息收入 | 342737.95 |
存款利息收入 | 342737.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-847678206.42 |
股票投资收益 | -863097226.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2932335.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12486684.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
606022451.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3749204.83 |
减:二、费用 | 48275911.28 |
1.管理人报酬 | 40196118.43 |
2.托管费 | 6699353.05 |
3.销售服务费 | 1210860.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169579.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285839723.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285839723.06 |
一、收入: | -1468207860.59 |
1.利息收入 | 838547.3 |
存款利息收入 | 838547.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1361375792.43 |
股票投资收益 | -1380483370.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4426965.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14680612.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124331701.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16661085.56 |
减:二、费用 | 103771122.34 |
1.管理人报酬 | 86691054.17 |
2.托管费 | 14448509.08 |
3.销售服务费 | 2249713.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24642.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
6.其他费用 | 357202.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1571978982.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1571978982.93 |
一、收入: | -379906074.51 |
1.利息收入 | 551568.2 |
存款利息收入 | 551568.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1213291510.22 |
股票投资收益 | -1222612302.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1178869.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8141922.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824504562.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8329304.9 |
减:二、费用 | 48003055.72 |
1.管理人报酬 | 40228023.15 |
2.托管费 | 6704670.55 |
3.销售服务费 | 868294.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24642.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
6.其他费用 | 177424.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427909130.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427909130.23 |
一、收入: | 244786332.29 |
1.利息收入 | 842609.03 |
存款利息收入 | 842609.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274373444.53 |
股票投资收益 | 272056046.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2317398.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72671576.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42241854.96 |
减:二、费用 | 102776360.83 |
1.管理人报酬 | 38344493.76 |
2.托管费 | 6390748.94 |
3.销售服务费 | 485130.95 |
4.交易费用 | 57242638.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313348.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142009971.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142009971.46 |
一、收入: | 252345680.79 |
1.利息收入 | 77647.2 |
存款利息收入 | 77647.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33645626.34 |
股票投资收益 | 32331668.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1313958.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
214549120.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4073286.73 |
减:二、费用 | 9329718.26 |
1.管理人报酬 | 3428688.21 |
2.托管费 | 571448.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5206781.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122800.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243015962.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243015962.53 |
一、收入: | 105994804.79 |
1.利息收入 | 60405.16 |
存款利息收入 | 60405.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68975416.22 |
股票投资收益 | 68430531.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544884.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36022919.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
936064.09 |
减:二、费用 | 6708100.34 |
1.管理人报酬 | 2278113.37 |
2.托管费 | 379685.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3865248.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185053.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99286704.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99286704.45 |
一、收入: | 28876027.2 |
1.利息收入 | 39943.81 |
存款利息收入 | 39943.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19607877.2 |
股票投资收益 | 19130658.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477218.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8621105.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
607100.46 |
减:二、费用 | 3588932.3 |
1.管理人报酬 | 1205386.42 |
2.托管费 | 200897.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2089970.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92678.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25287094.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25287094.9 |
一、收入: | 39386420.94 |
1.利息收入 | 36698.49 |
存款利息收入 | 36698.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28588187.57 |
股票投资收益 | 28114811.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 473375.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10657584.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103950.26 |
减:二、费用 | 2819486.93 |
1.管理人报酬 | 1082719.81 |
2.托管费 | 180453.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1381090.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175223.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36566934.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36566934.01 |
一、收入: | 18691297.28 |
1.利息收入 | 17602.35 |
存款利息收入 | 17602.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9934353.25 |
股票投资收益 | 9527057.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 407295.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8714891.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24449.72 |
减:二、费用 | 1229061.29 |
1.管理人报酬 | 485452.94 |
2.托管费 | 80908.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 574565.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88133.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17462235.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17462235.99 |
一、收入: | -20350767.94 |
1.利息收入 | 42304.72 |
存款利息收入 | 42304.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14158878.83 |
股票投资收益 | -14813393.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 654514.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6240250.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6056.72 |
减:二、费用 | 2387251.17 |
1.管理人报酬 | 1030904.78 |
2.托管费 | 171817.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1053963.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130565.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22738019.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22738019.11 |
一、收入: | -9268997.69 |
1.利息收入 | 22113.93 |
存款利息收入 | 22113.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2345601.01 |
股票投资收益 | 1786161.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 559439.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11640831.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4118.86 |
减:二、费用 | 1293559.7 |
1.管理人报酬 | 596540.5 |
2.托管费 | 99423.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 532533.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65062.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10562557.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10562557.39 |
一、收入: | 15009263.3 |
1.利息收入 | 50906.1 |
存款利息收入 | 50906.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2523833.0 |
股票投资收益 | 1377724.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1146108.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12420066.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14457.36 |
减:二、费用 | 2778133.28 |
1.管理人报酬 | 1541524.21 |
2.托管费 | 256920.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 803247.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176440.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12231130.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12231130.02 |
一、收入: | 9709595.0 |
1.利息收入 | 27821.24 |
存款利息收入 | 27821.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1777180.96 |
股票投资收益 | -2281538.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 504357.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11452373.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6581.35 |
减:二、费用 | 1420284.47 |
1.管理人报酬 | 780720.97 |
2.托管费 | 130120.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 421649.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87794.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8289310.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8289310.53 |
一、收入: | -19412019.77 |
1.利息收入 | 81387.83 |
存款利息收入 | 81387.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12520886.14 |
股票投资收益 | -13194930.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674044.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7061576.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89054.96 |
减:二、费用 | 4007186.87 |
1.管理人报酬 | 1752787.8 |
2.托管费 | 292131.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1697936.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264331.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23419206.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23419206.64 |
一、收入: | -15394679.9 |
1.利息收入 | 45587.03 |
存款利息收入 | 45587.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17944238.47 |
股票投资收益 | -18540073.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 595835.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2445642.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58328.97 |
减:二、费用 | 2017578.5 |
1.管理人报酬 | 868971.2 |
2.托管费 | 144828.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 880426.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123352.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17412258.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17412258.4 |
一、收入: | 65949469.37 |
1.利息收入 | 1256111.76 |
存款利息收入 | 170378.27 |
债券利息收入 | 1085549.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103278553.95 |
股票投资收益 | 94998642.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6703340.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1576570.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49258678.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10673482.6 |
减:二、费用 | 14799100.4 |
1.管理人报酬 | 6339527.34 |
2.托管费 | 1056587.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6693668.43 |
5.利息支出 | 293350.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293350.68 |
6.其他费用 | 415966.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51150368.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51150368.97 |
一、收入: | 105790310.78 |
1.利息收入 | 1034675.85 |
存款利息收入 | 125532.84 |
债券利息收入 | 908958.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181247988.44 |
股票投资收益 | 173218807.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6786466.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1242715.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86884293.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10391939.49 |
减:二、费用 | 12103082.24 |
1.管理人报酬 | 5177733.86 |
2.托管费 | 862955.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5557484.24 |
5.利息支出 | 293350.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293350.68 |
6.其他费用 | 211557.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93687228.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93687228.54 |