| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.96 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.622 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6268 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6376 | 1.95% |
| 宏利活期友货币B | 0.6127 | 1.91% |
| 宏利货币E | 0.4893 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.32% | -2.82% | -0.15% | 9.31% | -1.65% | -12.30% | -21.16% | -50.15% |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
| 同类排名[混合型] |
1377|4127 | 4080|4286 | 1585|4286 | 401|4210 | 1661|4059 | 1631|3766 | 1665|3030 | 1754|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 0.6516 | 0.6516 | -0.66% | |
| 2024-05-31 | 0.6559 | 0.6559 | -0.02% | |
| 2024-05-30 | 0.656 | 0.656 | -1.80% | |
| 2024-05-29 | 0.668 | 0.668 | 0.12% | |
| 2024-05-28 | 0.6672 | 0.6672 | -0.49% |
截至2024-03-31 宏利价值长青混合C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300705 | 九典制药 | 23.00 | 875.81 | 6.57% |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 837.34 | 6.28% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 827.49 | 6.21% |
| 000403 | 派林生物 | 28.00 | 794.96 | 5.97% |
| 000975 | 银泰黄金 | 38.00 | 690.13 | 5.18% |
| 603408 | 建霖家居 | 52.00 | 674.78 | 5.06% |
| 603600 | 永艺股份 | 52.00 | 629.41 | 4.72% |
| 002867 | 周大生 | 32.00 | 626.13 | 4.70% |
| 002422 | 科伦药业 | 19.00 | 583.51 | 4.38% |
| 301061 | 匠心家居 | 9.00 | 550.34 | 4.13% |
