| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119802113.29元 |
| 本期利润 | -194969541.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -810207059.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5225元 |
| 期末基金资产净值 | 1270196487.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40192526.69元 |
| 本期利润 | 34216952.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -706631336.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4749元 |
| 期末基金资产净值 | 1425027788.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30199853.65元 |
| 本期利润 | -80748672.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203070097.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4251元 |
| 期末基金资产净值 | 411837945.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40013025.79元 |
| 本期利润 | -17269057.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -218313136.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4455元 |
| 期末基金资产净值 | 487636436.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115627668.68元 |
| 本期利润 | 78025058.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180629928.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3644元 |
| 期末基金资产净值 | 510568641.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16768572.36元 |
| 本期利润 | 3338473.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365395910.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6089元 |
| 期末基金资产净值 | 540986787.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194591746.84元 |
| 本期利润 | 188847226.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -461656303.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5812元 |
| 期末基金资产净值 | 705542426.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115286345.07元 |
| 本期利润 | 182074330.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -720087657.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6519元 |
| 期末基金资产净值 | 978818618.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111557578.99元 |
| 本期利润 | 302780246.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1001512038.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7479元 |
| 期末基金资产净值 | 973434274.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6250412.08元 |
| 本期利润 | 142744084.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1171095525.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8243元 |
| 期末基金资产净值 | 869935990.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1194406462.19元 |
| 本期利润 | -514260477.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1251332813.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8286元 |
| 期末基金资产净值 | 782233031.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -895877634.75元 |
| 本期利润 | -274386273.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -966814929.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6213元 |
| 期末基金资产净值 | 1072867753.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144285517.7元 |
| 本期利润 | -508338906.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -335563055.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1728元 |
| 期末基金资产净值 | 1606006918.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117177351.76元 |
| 本期利润 | -334117763.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158413964.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 1642651747.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220953699.22元 |
| 本期利润 | -683229134.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51568681.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 2128666440.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146524463.61元 |
| 本期利润 | -331163606.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21461837.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 2789419904.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197580625.11元 |
| 本期利润 | 209544448.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175044966.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 3575152611.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 465024922.13元 |
| 本期利润 | 1677685302.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 553307498.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 6575351812.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19159113.64元 |
| 本期利润 | -10284740.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19159113.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 4908550044.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
