| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5982440.12 |
| 存出保证金 | 178724.73 |
| 交易性金融资产 | 1178632211.84 |
| 股票投资 | 1178232682.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399528.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 731404.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39644.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1293571285.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20678366.27 |
| 应付管理人报酬 | 1339605.32 |
| 应付托管费 | 223267.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1133557.2 |
| 负债合计 | 23374797.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1550781554.14 |
| 所有者权益合计 | 1270196487.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1293571285.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119208692.56 |
| 结算备付金 | 6679969.35 |
| 存出保证金 | 335465.09 |
| 交易性金融资产 | 1309041386.07 |
| 股票投资 | 1309041386.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3099109.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1892940.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1440257562.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1703900.24 |
| 应付赎回款 | 9931420.29 |
| 应付管理人报酬 | 1729542.37 |
| 应付托管费 | 288257.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1576654.25 |
| 负债合计 | 15229774.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1488062367.51 |
| 所有者权益合计 | 1425027788.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440257562.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101186689.29 |
| 结算备付金 | 5670407.26 |
| 存出保证金 | 249474.08 |
| 交易性金融资产 | 306018773.69 |
| 股票投资 | 306018773.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28199.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413153544.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64424.4 |
| 应付管理人报酬 | 532653.26 |
| 应付托管费 | 88775.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629745.97 |
| 负债合计 | 1315599.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477647649.62 |
| 所有者权益合计 | 411837945.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 413153544.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86009178.85 |
| 结算备付金 | 5000000.0 |
| 存出保证金 | 196350.82 |
| 交易性金融资产 | 393709665.47 |
| 股票投资 | 393709665.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13196668.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317233.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498429097.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8799835.16 |
| 应付赎回款 | 616780.16 |
| 应付管理人报酬 | 570244.2 |
| 应付托管费 | 95040.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710761.08 |
| 负债合计 | 10792661.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489989751.7 |
| 所有者权益合计 | 487636436.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 498429097.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122972978.04 |
| 结算备付金 | 6674255.63 |
| 存出保证金 | 351793.24 |
| 交易性金融资产 | 379660570.87 |
| 股票投资 | 379660570.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18581406.45 |
| 应收利息 | 12178.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49864.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528303047.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15324159.29 |
| 应付赎回款 | 634970.48 |
| 应付管理人报酬 | 658322.44 |
| 应付托管费 | 109720.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190094.19 |
| 负债合计 | 17734406.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495674013.9 |
| 所有者权益合计 | 510568641.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 528303047.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93426547.4 |
| 结算备付金 | 11737191.68 |
| 存出保证金 | 282923.62 |
| 交易性金融资产 | 429508243.8 |
| 股票投资 | 426152209.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3356034.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13962792.84 |
| 应收利息 | 292066.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144441.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549354206.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6697491.66 |
| 应付管理人报酬 | 654643.43 |
| 应付托管费 | 109107.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117784.98 |
| 负债合计 | 8367419.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600070969.91 |
| 所有者权益合计 | 540986787.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 549354206.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120661232.5 |
| 结算备付金 | 10855232.93 |
| 存出保证金 | 360567.91 |
| 交易性金融资产 | 578639439.12 |
| 股票投资 | 578639439.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113361.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205316.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710835150.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63000.0 |
| 应付赎回款 | 3089024.59 |
| 应付管理人报酬 | 897344.65 |
| 应付托管费 | 149557.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221903.16 |
| 负债合计 | 5292723.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794323521.71 |
| 所有者权益合计 | 705542426.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 710835150.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70105836.02 |
| 结算备付金 | 524411.24 |
| 存出保证金 | 450439.33 |
| 交易性金融资产 | 888695739.05 |
| 股票投资 | 888695739.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26145177.39 |
| 应收利息 | 14093.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 924965.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986860662.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6162627.97 |
| 应付管理人报酬 | 1144208.3 |
| 应付托管费 | 190701.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113705.79 |
| 负债合计 | 8042043.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104560957.87 |
| 所有者权益合计 | 978818618.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 986860662.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131244486.47 |
| 结算备付金 | 988707.08 |
| 存出保证金 | 418943.29 |
| 交易性金融资产 | 820244077.89 |
| 股票投资 | 820244077.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36734737.34 |
| 应收利息 | 23504.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 441789.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990096245.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12196171.72 |
| 应付赎回款 | 2005948.73 |
| 应付管理人报酬 | 1208391.63 |
| 应付托管费 | 201398.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221040.79 |
| 负债合计 | 16661971.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1339042016.61 |
| 所有者权益合计 | 973434274.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 990096245.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53747283.39 |
| 结算备付金 | 7530192.85 |
| 存出保证金 | 652037.98 |
| 交易性金融资产 | 672388781.17 |
| 股票投资 | 672388781.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7637684.04 |
| 应收利息 | 14965.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86086.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877057030.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3223543.65 |
| 应付赎回款 | 838132.45 |
| 应付管理人报酬 | 1041937.64 |
| 应付托管费 | 173656.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144771.75 |
| 负债合计 | 7121039.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1420759047.94 |
| 所有者权益合计 | 869935990.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 877057030.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55569430.9 |
| 结算备付金 | 9135801.5 |
| 存出保证金 | 812569.34 |
| 交易性金融资产 | 577695354.92 |
| 股票投资 | 577695354.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 93000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1388903.3 |
| 应收利息 | 9504.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50224247.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787835812.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2201597.84 |
| 应付赎回款 | 154277.18 |
| 应付管理人报酬 | 999645.55 |
| 应付托管费 | 166607.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400265.0 |
| 负债合计 | 5602781.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510253255.48 |
| 所有者权益合计 | 782233031.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 787835812.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102599475.89 |
| 结算备付金 | 10542673.71 |
| 存出保证金 | 499201.17 |
| 交易性金融资产 | 850148514.28 |
| 股票投资 | 850148514.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171996368.75 |
| 应收利息 | 5761.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 548320.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1136340315.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58253177.44 |
| 应付管理人报酬 | 1444859.96 |
| 应付托管费 | 240809.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200731.25 |
| 负债合计 | 63472561.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1556059466.86 |
| 所有者权益合计 | 1072867753.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1136340315.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260429674.53 |
| 结算备付金 | 263975.54 |
| 存出保证金 | 61488.3 |
| 交易性金融资产 | 1430247369.45 |
| 股票投资 | 1430247369.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55487.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1602419.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692660414.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83571443.11 |
| 应付管理人报酬 | 2122368.57 |
| 应付托管费 | 353728.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510560.82 |
| 负债合计 | 86653496.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1941569973.94 |
| 所有者权益合计 | 1606006918.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692660414.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110342086.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 270756.96 |
| 交易性金融资产 | 1537040720.85 |
| 股票投资 | 1537040720.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22144.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240861.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1647916570.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2520178.35 |
| 应付管理人报酬 | 1983195.12 |
| 应付托管费 | 330532.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200900.42 |
| 负债合计 | 5264822.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1794331349.79 |
| 所有者权益合计 | 1642651747.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1647916570.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115114046.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 175170.9 |
| 交易性金融资产 | 2018958957.54 |
| 股票投资 | 2018958957.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42724.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 684485.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2134975384.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1918863.45 |
| 应付管理人报酬 | 3164814.25 |
| 应付托管费 | 527469.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103923.28 |
| 负债合计 | 6308943.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1927780220.83 |
| 所有者权益合计 | 2128666440.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2134975384.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163505187.68 |
| 结算备付金 | 1912989.91 |
| 存出保证金 | 422229.61 |
| 交易性金融资产 | 2648848798.8 |
| 股票投资 | 2648848798.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30707.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8642265.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2823362179.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28906105.64 |
| 应付管理人报酬 | 3295723.73 |
| 应付托管费 | 549287.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262285.03 |
| 负债合计 | 33942275.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2201313494.92 |
| 所有者权益合计 | 2789419904.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2823362179.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408426871.82 |
| 结算备付金 | 1904767.36 |
| 存出保证金 | 1143160.46 |
| 交易性金融资产 | 3423711198.39 |
| 股票投资 | 3423711198.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70025.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1735793.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3836991817.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 253811015.11 |
| 应付管理人报酬 | 4672782.96 |
| 应付托管费 | 778797.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1043812.39 |
| 负债合计 | 261839205.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615635324.16 |
| 所有者权益合计 | 3575152611.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3836991817.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413871999.53 |
| 结算备付金 | 16408754.49 |
| 存出保证金 | 1821262.39 |
| 交易性金融资产 | 6589874130.22 |
| 股票投资 | 6589874130.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108037.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11654237.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7033738422.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 442065360.74 |
| 应付管理人报酬 | 10491484.43 |
| 应付托管费 | 1748580.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1009590.58 |
| 负债合计 | 458386609.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3979584952.27 |
| 所有者权益合计 | 6575351812.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 7033738422.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372480761.56 |
| 结算备付金 | 19571770.94 |
| 存出保证金 | 799802.26 |
| 交易性金融资产 | 4570921857.92 |
| 股票投资 | 4570921857.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87990.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4963862182.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42835275.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6536260.93 |
| 应付托管费 | 1089376.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 55312138.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4918834784.86 |
| 所有者权益合计 | 4908550044.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4963862182.91 |
