名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10304.56 | -- | -- | 7449.85 | 72.30% | -- | -- |
2023-06-30 | 4960.88 | -- | -- | 3503.24 | 70.62% | -- | -- |
2022-12-31 | 8722.41 | -- | -- | 6145.93 | 70.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 5866.18 | -- | -- | 4113.28 | 70.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 5569.08 | -- | -- | 108.56 | 1.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 620.43 | -- | -- | 7.04 | 1.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 700.05 | -- | -- | 31.28 | 4.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 247.06 | -- | -- | 28.79 | 11.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 1749.46 | -- | -- | 163.63 | 9.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 1217.37 | -- | -- | 154.35 | 12.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 20516.95 | -- | -- | -24.89 | -0.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 11623.63 | -- | -- | -38.81 | -0.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 22052.99 | -- | -- | 32.42 | 0.15% | -- | -- |
2017-06-30 | 9900.38 | -- | -- | 10.99 | 0.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 14979.51 | -- | -- | 8.65 | 0.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 10256.07 | -- | -- | 130.08 | 1.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 5209.59 | -- | -- | 658.00 | 12.63% | -- | -- |
2015-06-30 | 1343.50 | -- | -- | 316.13 | 23.53% | -- | -- |
2014-12-31 | 968.68 | -- | -- | 31.45 | 3.25% | -- | -- |