| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102432697.41 |
| 1.利息收入 | 682244.85 |
| 存款利息收入 | 682244.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92408910.51 |
| 股票投资收益 | -95126924.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449769.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268244.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10769092.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63060.76 |
| 减：二、费用 | 6094104.01 |
| 1.管理人报酬 | 5059693.46 |
| 2.托管费 | 843282.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191126.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108526801.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108526801.42 |
| 一、收入： | -60520548.47 |
| 1.利息收入 | 325355.14 |
| 存款利息收入 | 325355.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53967748.57 |
| 股票投资收益 | -55917123.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301673.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647701.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6924081.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45926.64 |
| 减：二、费用 | 3624501.41 |
| 1.管理人报酬 | 3023267.36 |
| 2.托管费 | 503877.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97354.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64145049.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64145049.88 |
| 一、收入： | -58407717.41 |
| 1.利息收入 | 405865.22 |
| 存款利息收入 | 405865.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42754818.4 |
| 股票投资收益 | -44476849.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540496.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181534.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16530651.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471886.84 |
| 减：二、费用 | 7401229.58 |
| 1.管理人报酬 | 6180177.61 |
| 2.托管费 | 1030029.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191020.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65808946.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65808946.99 |
| 一、收入： | -15406919.13 |
| 1.利息收入 | 174452.07 |
| 存款利息收入 | 174452.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50876415.6 |
| 股票投资收益 | -52083787.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421991.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785379.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35074066.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220977.61 |
| 减：二、费用 | 3377545.88 |
| 1.管理人报酬 | 2812719.05 |
| 2.托管费 | 468786.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96039.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18784465.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18784465.01 |
| 一、收入： | 6761215.43 |
| 1.利息收入 | 759194.67 |
| 存款利息收入 | 757600.7 |
| 债券利息收入 | 1593.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96501322.37 |
| 股票投资收益 | 95545396.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947585.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903510.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90708274.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208972.7 |
| 减：二、费用 | 16154392.33 |
| 1.管理人报酬 | 7359507.57 |
| 2.托管费 | 1226584.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7360797.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207497.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9393176.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9393176.9 |
| 一、收入： | 23712904.83 |
| 1.利息收入 | 405682.92 |
| 存款利息收入 | 405679.38 |
| 债券利息收入 | 3.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98894955.49 |
| 股票投资收益 | 97788323.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42266.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064365.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75710340.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122607.41 |
| 减：二、费用 | 7415603.14 |
| 1.管理人报酬 | 3664088.32 |
| 2.托管费 | 610681.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3030777.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110056.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16297301.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16297301.69 |
| 一、收入： | 302726338.94 |
| 1.利息收入 | 750181.87 |
| 存款利息收入 | 648432.59 |
| 债券利息收入 | 75883.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225167719.88 |
| 股票投资收益 | 218511304.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1646374.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 753728.16 |
| 股利收益 | 4256311.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76429339.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379097.37 |
| 减：二、费用 | 15235512.41 |
| 1.管理人报酬 | 8353485.78 |
| 2.托管费 | 1392247.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5269367.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217694.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287490826.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287490826.53 |
| 一、收入： | 158760136.68 |
| 1.利息收入 | 422874.71 |
| 存款利息收入 | 321247.1 |
| 债券利息收入 | 75761.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80104497.88 |
| 股票投资收益 | 74505901.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1498358.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 753728.16 |
| 股利收益 | 3346509.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78074239.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158524.63 |
| 减：二、费用 | 7712848.63 |
| 1.管理人报酬 | 4188673.35 |
| 2.托管费 | 698112.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2716317.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107028.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151047288.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151047288.05 |
| 一、收入： | 171579437.85 |
| 1.利息收入 | 4842858.99 |
| 存款利息收入 | 416899.46 |
| 债券利息收入 | 3047563.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99013960.34 |
| 股票投资收益 | 88947866.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271611.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2380038.83 |
| 股利收益 | 7414443.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67613530.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109087.98 |
| 减：二、费用 | 18618576.48 |
| 1.管理人报酬 | 9426660.48 |
| 2.托管费 | 1571110.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7397016.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215138.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152960861.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152960861.37 |
| 一、收入： | 134352391.84 |
| 1.利息收入 | 2158406.36 |
| 存款利息收入 | 258203.2 |
| 债券利息收入 | 1519536.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96772167.87 |
| 股票投资收益 | 93763324.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309140.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1289100.0 |
| 股利收益 | 3988802.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35370191.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51625.91 |
| 减：二、费用 | 10317591.21 |
| 1.管理人报酬 | 4625278.01 |
| 2.托管费 | 770879.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4817532.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103878.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124034800.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124034800.63 |
| 一、收入： | -274034971.61 |
| 1.利息收入 | 1035958.07 |
| 存款利息收入 | 1035958.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205020258.37 |
| 股票投资收益 | -210827439.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5807181.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70146120.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95449.1 |
| 减：二、费用 | 20774389.78 |
| 1.管理人报酬 | 10650443.96 |
| 2.托管费 | 1775074.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7949769.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399102.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294809361.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294809361.39 |
| 一、收入： | -127958447.97 |
| 1.利息收入 | 483684.56 |
| 存款利息收入 | 483684.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50339787.69 |
| 股票投资收益 | -54552943.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4213155.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78169672.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67327.81 |
| 减：二、费用 | 11439324.71 |
| 1.管理人报酬 | 5993286.47 |
| 2.托管费 | 998881.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4244436.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202720.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139397772.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139397772.68 |
| 一、收入： | 112708166.28 |
| 1.利息收入 | 1813494.74 |
| 存款利息收入 | 1813494.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114845782.19 |
| 股票投资收益 | 108269702.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6576079.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4423988.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472877.8 |
| 减：二、费用 | 29883776.46 |
| 1.管理人报酬 | 17953274.18 |
| 2.托管费 | 2992212.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8518706.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419583.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82824389.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82824389.82 |
| 一、收入： | 59822661.51 |
| 1.利息收入 | 1206988.59 |
| 存款利息收入 | 1206988.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51647093.04 |
| 股票投资收益 | 47737851.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3909241.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6654851.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313728.32 |
| 减：二、费用 | 15472903.21 |
| 1.管理人报酬 | 9536474.21 |
| 2.托管费 | 1589412.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4145351.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201665.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44349758.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44349758.3 |
| 一、收入： | -698996833.52 |
| 1.利息收入 | 3300029.47 |
| 存款利息收入 | 3300029.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128703929.26 |
| 股票投资收益 | -136253962.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7550033.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-577573368.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3980435.15 |
| 减：二、费用 | 52804478.04 |
| 1.管理人报酬 | 34056240.68 |
| 2.托管费 | 5676040.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12662394.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409802.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751801311.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751801311.56 |
| 一、收入： | -681300187.4 |
| 1.利息收入 | 1881073.86 |
| 存款利息收入 | 1881073.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197904351.57 |
| 股票投资收益 | -202368290.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4463939.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487992113.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2715203.76 |
| 减：二、费用 | 30960297.57 |
| 1.管理人报酬 | 20211727.05 |
| 2.托管费 | 3368621.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7175820.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204128.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-712260484.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-712260484.97 |
| 一、收入： | 1060413320.4 |
| 1.利息收入 | 4411014.13 |
| 存款利息收入 | 4411014.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599807836.06 |
| 股票投资收益 | 598393103.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7703460.0 |
| 股利收益 | 9118192.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
424407680.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31786789.88 |
| 减：二、费用 | 105255242.76 |
| 1.管理人报酬 | 53655219.28 |
| 2.托管费 | 8942536.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42220837.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436649.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
955158077.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
955158077.64 |
| 一、收入： | 1456746138.41 |
| 1.利息收入 | 1333855.31 |
| 存款利息收入 | 1333855.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174902919.52 |
| 股票投资收益 | 1173762694.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4600380.0 |
| 股利收益 | 5740605.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262127535.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18381828.12 |
| 减：二、费用 | 54261691.73 |
| 1.管理人报酬 | 24043233.91 |
| 2.托管费 | 4007205.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25994482.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216769.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1402484446.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1402484446.68 |
| 一、收入： | 376914974.84 |
| 1.利息收入 | 584076.11 |
| 存款利息收入 | 555254.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176187126.45 |
| 股票投资收益 | 173559964.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 815400.0 |
| 股利收益 | 1811761.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195085792.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5057979.86 |
| 减：二、费用 | 16444061.77 |
| 1.管理人报酬 | 6345719.29 |
| 2.托管费 | 1057619.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8751951.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288770.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360470913.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360470913.07 |
| 一、收入： | 12660348.38 |
| 1.利息收入 | 242175.06 |
| 存款利息收入 | 242175.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2799241.28 |
| 股票投资收益 | 1374010.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32040.0 |
| 股利收益 | 1457270.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9243207.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375724.49 |
| 减：二、费用 | 2594379.96 |
| 1.管理人报酬 | 1021547.16 |
| 2.托管费 | 170257.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1303836.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98738.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10065968.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10065968.42 |
