诺安永鑫收益一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2377870.22元 |
| 本期利润 |
1557895.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17663272.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2078元 |
| 期末基金资产净值 |
89078967.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8049593.74元 |
| 本期利润 |
10430056.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15285402.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
87521072.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3925363.66元 |
| 本期利润 |
5961255.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30636145.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
202053132.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8136080.12元 |
| 本期利润 |
12226911.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26710782.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
196091876.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5041839.82元 |
| 本期利润 |
10196804.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114478039.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
826623966.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14112387.37元 |
| 本期利润 |
-21591402.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106882282.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
816427161.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2713183.95元 |
| 本期利润 |
2145039.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12918069.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
82637261.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20395110.75元 |
| 本期利润 |
15352835.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10304514.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
80492222.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18378423.95元 |
| 本期利润 |
11641067.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8006764.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
87171467.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10135699.03元 |
| 本期利润 |
17745849.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10135699.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
322758531.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
