诺安永鑫收益一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18140694.23 |
| 结算备付金 |
2390909.09 |
| 存出保证金 |
836.05 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10326.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20542765.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
802531.58 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3162.16 |
| 应付销售服务费 |
7905.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67865.99 |
| 负债合计 |
887806.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15402866.11 |
| 所有者权益合计 |
19654959.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
20542765.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513822.94 |
| 结算备付金 |
3435288.23 |
| 存出保证金 |
15.19 |
| 交易性金融资产 |
117994507.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117994507.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2371222.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124314855.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35093784.86 |
| 应付证券清算款 |
6594.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
14618.89 |
| 应付销售服务费 |
36547.21 |
| 应付税费 |
13475.34 |
| 应付利息 |
6409.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57519.58 |
| 负债合计 |
35235888.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70158181.12 |
| 所有者权益合计 |
89078967.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
124314855.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594481.86 |
| 结算备付金 |
2028090.5 |
| 存出保证金 |
5451.02 |
| 交易性金融资产 |
140609900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140609900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2529274.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145767197.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58089769.86 |
| 应付证券清算款 |
49915.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
14813.78 |
| 应付销售服务费 |
37034.44 |
| 应付税费 |
10775.37 |
| 应付利息 |
1209.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
58246125.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70158181.12 |
| 所有者权益合计 |
87521072.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
145767197.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311235.59 |
| 结算备付金 |
1726799.36 |
| 存出保证金 |
3526.46 |
| 交易性金融资产 |
216226615.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216226615.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4070546.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222338723.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20019769.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
33132.44 |
| 应付销售服务费 |
82831.12 |
| 应付税费 |
38755.59 |
| 应付利息 |
31461.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66944.66 |
| 负债合计 |
20285590.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168321123.43 |
| 所有者权益合计 |
202053132.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
222338723.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786873.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8261.73 |
| 交易性金融资产 |
286197521.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286197521.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3558841.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290551498.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94194051.71 |
| 应付证券清算款 |
38358.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
33319.1 |
| 应付销售服务费 |
83297.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48540.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
94459622.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168321123.43 |
| 所有者权益合计 |
196091876.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
290551498.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4843639.84 |
| 结算备付金 |
1299207.08 |
| 存出保证金 |
24206.5 |
| 交易性金融资产 |
982744687.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982744687.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13779607.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002691348.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175479162.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
135353.15 |
| 应付销售服务费 |
338382.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27705.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77995.54 |
| 负债合计 |
176067381.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709544879.13 |
| 所有者权益合计 |
826623966.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002691348.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14083555.2 |
| 结算备付金 |
6457748.7 |
| 存出保证金 |
35301.23 |
| 交易性金融资产 |
731536580.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731536580.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9806176.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827919362.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10950815.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
138700.12 |
| 应付销售服务费 |
346750.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
11492200.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709544879.13 |
| 所有者权益合计 |
816427161.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
827919362.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1446996.74 |
| 结算备付金 |
715616.66 |
| 存出保证金 |
2239.52 |
| 交易性金融资产 |
75810919.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75810919.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3209335.15 |
| 应收利息 |
1568933.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82754041.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
13439.69 |
| 应付销售服务费 |
33599.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
116779.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69719191.59 |
| 所有者权益合计 |
82637261.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
82754041.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599877.27 |
| 结算备付金 |
717696.42 |
| 存出保证金 |
23688.56 |
| 交易性金融资产 |
121009515.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121009515.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
581426.65 |
| 应收利息 |
2830106.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125762310.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
13574.82 |
| 应付销售服务费 |
33937.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2426.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
45270088.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69719191.59 |
| 所有者权益合计 |
80492222.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
125762310.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61971134.16 |
| 结算备付金 |
1514470.54 |
| 存出保证金 |
5546.55 |
| 交易性金融资产 |
63558843.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63558843.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1516372.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128775366.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41353920.69 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
51076.94 |
| 应付销售服务费 |
127692.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
41603899.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79164703.3 |
| 所有者权益合计 |
87171467.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
128775366.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1151359.83 |
| 结算备付金 |
6530795.99 |
| 存出保证金 |
19574.1 |
| 交易性金融资产 |
494663130.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494663130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81581.14 |
| 应收利息 |
10655058.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513101499.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999646.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
54432.16 |
| 应付销售服务费 |
136080.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78856.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
190342967.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305012682.35 |
| 所有者权益合计 |
322758531.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
513101499.58 |
