名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33623726.84元 |
本期利润 | -15974110.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1107元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 407397847.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.8686元 |
期末基金资产净值 | 549415342.95元 |
期末基金份额净值 | 3.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 286.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8386262.06元 |
本期利润 | 53691920.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3699元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.92% |
本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 442340227.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.351元 |
期末基金资产净值 | 574342537.12元 |
期末基金份额净值 | 4.351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 335.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35663061.46元 |
本期利润 | -82106493.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6238元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
本期基金份额净值增长率 | -14.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 734013240.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.0466元 |
期末基金资产净值 | 974941654.21元 |
期末基金份额净值 | 4.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 304.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18436561.22元 |
本期利润 | -24757163.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2572元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 353178156.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.357元 |
期末基金资产净值 | 458384030.18元 |
期末基金份额净值 | 4.357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 335.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126436685.93元 |
本期利润 | 60864980.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6852元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.95% |
本期基金份额净值增长率 | 16.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 310608263.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.7165元 |
期末基金资产净值 | 394182795.32元 |
期末基金份额净值 | 4.717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 371.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53492065.74元 |
本期利润 | 23799543.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2577元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249900850.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.877元 |
期末基金资产净值 | 373702914.86元 |
期末基金份额净值 | 4.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 330.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83412798.08元 |
本期利润 | 164944647.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4411元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.8% |
本期基金份额净值增长率 | 75.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 231534201.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.3048元 |
期末基金资产净值 | 406299517.5元 |
期末基金份额净值 | 4.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 304.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24034131.94元 |
本期利润 | 67756431.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.96% |
本期基金份额净值增长率 | 38.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219725925.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8184元 |
期末基金资产净值 | 385396148.91元 |
期末基金份额净值 | 3.189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 218.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18528880.12元 |
本期利润 | 40561725.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9071元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.1% |
本期基金份额净值增长率 | 68.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70646814.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3038元 |
期末基金资产净值 | 124830490.57元 |
期末基金份额净值 | 2.304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8691860.38元 |
本期利润 | 19095476.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4329元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.76% |
本期基金份额净值增长率 | 32.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35502765.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.816元 |
期末基金资产净值 | 79013483.48元 |
期末基金份额净值 | 1.816元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9103585.39元 |
本期利润 | -17274445.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4307元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.27% |
本期基金份额净值增长率 | -23.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16154707.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3688元 |
期末基金资产净值 | 59963755.1元 |
期末基金份额净值 | 1.369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2184857.28元 |
本期利润 | -3032516.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
本期基金份额净值增长率 | -4.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26309404.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7018元 |
期末基金资产净值 | 63799346.67元 |
期末基金份额净值 | 1.702元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7075906.55元 |
本期利润 | 11159134.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2655元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.24% |
本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32112702.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7853元 |
期末基金资产净值 | 73006971.44元 |
期末基金份额净值 | 1.785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -337051.47元 |
本期利润 | 5106833.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1157元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25939619.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6181元 |
期末基金资产净值 | 67908270.89元 |
期末基金份额净值 | 1.618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3950891.13元 |
本期利润 | -5130403.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.5% |
本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23518895.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4996元 |
期末基金资产净值 | 70594918.15元 |
期末基金份额净值 | 1.5元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6406034.52元 |
本期利润 | -7247212.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21965066.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4574元 |
期末基金资产净值 | 69984005.94元 |
期末基金份额净值 | 1.457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 193364092.14元 |
本期利润 | 157145640.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1389元 |
本期加权平均净值利润率 | 75.19% |
本期基金份额净值增长率 | 31.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29349814.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6125元 |
期末基金资产净值 | 77265493.8元 |
期末基金份额净值 | 1.613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 215142879.59元 |
本期利润 | 170927089.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7413元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.43% |
本期基金份额净值增长率 | 42.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49471785.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7474元 |
期末基金资产净值 | 115664801.32元 |
期末基金份额净值 | 1.747元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66884448.92元 |
本期利润 | 101137229.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
本期基金份额净值增长率 | 21.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67785437.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
期末基金资产净值 | 534187181.56元 |
期末基金份额净值 | 1.226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24562279.03元 |
本期利润 | -9570781.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22484059.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0203元 |
期末基金资产净值 | 1139332499.57元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |