| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6091478.04 |
| 1.利息收入 | 345731.72 |
| 存款利息收入 | 319328.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25826813.26 |
| 股票投资收益 | -32554449.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448175.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6279461.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17649616.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1739986.84 |
| 减：二、费用 | 9882632.14 |
| 1.管理人报酬 | 8299842.81 |
| 2.托管费 | 1383307.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199481.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15974110.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15974110.18 |
| 一、收入： | 59117876.44 |
| 1.利息收入 | 192838.94 |
| 存款利息收入 | 166435.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12142905.56 |
| 股票投资收益 | 8521354.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3621504.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45305658.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1476473.09 |
| 减：二、费用 | 5425955.53 |
| 1.管理人报酬 | 4565982.12 |
| 2.托管费 | 760997.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98976.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53691920.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53691920.91 |
| 一、收入： | -72388229.43 |
| 1.利息收入 | 346561.62 |
| 存款利息收入 | 322927.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26723981.51 |
| 股票投资收益 | -31197694.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149713.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4323999.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46443432.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432622.82 |
| 减：二、费用 | 9718264.39 |
| 1.管理人报酬 | 8159014.78 |
| 2.托管费 | 1359835.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199411.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82106493.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82106493.82 |
| 一、收入： | -21204110.23 |
| 1.利息收入 | 126637.8 |
| 存款利息收入 | 103003.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15191022.72 |
| 股票投资收益 | -18655660.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149713.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3314925.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6320602.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180876.89 |
| 减：二、费用 | 3553053.19 |
| 1.管理人报酬 | 2961059.25 |
| 2.托管费 | 493509.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98482.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24757163.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24757163.42 |
| 一、收入： | 70666565.8 |
| 1.利息收入 | 175745.38 |
| 存款利息收入 | 172126.48 |
| 债券利息收入 | 3618.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135399488.42 |
| 股票投资收益 | 131121105.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370534.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2907848.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65571705.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663037.27 |
| 减：二、费用 | 9801585.14 |
| 1.管理人报酬 | 5722127.97 |
| 2.托管费 | 953688.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2927347.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198408.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60864980.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60864980.66 |
| 一、收入： | 28291715.38 |
| 1.利息收入 | 87556.32 |
| 存款利息收入 | 85618.99 |
| 债券利息收入 | 1937.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57464564.57 |
| 股票投资收益 | 55933282.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191296.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1339986.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29692522.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432117.14 |
| 减：二、费用 | 4492172.29 |
| 1.管理人报酬 | 2798470.04 |
| 2.托管费 | 466411.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1128801.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98482.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23799543.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23799543.09 |
| 一、收入： | 175190669.51 |
| 1.利息收入 | 212609.16 |
| 存款利息收入 | 195615.94 |
| 债券利息收入 | 419.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91143039.62 |
| 股票投资收益 | 87632883.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24282.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3485873.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81531849.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2303170.97 |
| 减：二、费用 | 10246021.67 |
| 1.管理人报酬 | 5458977.88 |
| 2.托管费 | 909829.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3678217.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164944647.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164944647.84 |
| 一、收入： | 72802557.75 |
| 1.利息收入 | 134076.12 |
| 存款利息收入 | 117484.24 |
| 债券利息收入 | 18.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27715347.2 |
| 股票投资收益 | 24647258.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24282.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3043805.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43722299.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230835.29 |
| 减：二、费用 | 5046126.67 |
| 1.管理人报酬 | 2268008.76 |
| 2.托管费 | 378001.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2306081.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94035.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67756431.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67756431.08 |
| 一、收入： | 43292072.74 |
| 1.利息收入 | 82099.24 |
| 存款利息收入 | 71657.67 |
| 债券利息收入 | 316.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20915126.14 |
| 股票投资收益 | 20133620.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186288.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595216.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22032845.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262001.62 |
| 减：二、费用 | 2730346.88 |
| 1.管理人报酬 | 1260041.1 |
| 2.托管费 | 210006.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116537.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40561725.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40561725.86 |
| 一、收入： | 20412082.41 |
| 1.利息收入 | 36186.73 |
| 存款利息收入 | 35725.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9878068.67 |
| 股票投资收益 | 9555166.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322902.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10403615.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94211.09 |
| 减：二、费用 | 1316606.11 |
| 1.管理人报酬 | 550091.6 |
| 2.托管费 | 91681.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573650.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101182.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19095476.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19095476.3 |
| 一、收入： | -15200691.65 |
| 1.利息收入 | 53530.84 |
| 存款利息收入 | 53530.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7184957.7 |
| 股票投资收益 | -7513597.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328640.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8170860.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101595.5 |
| 减：二、费用 | 2073754.03 |
| 1.管理人报酬 | 985262.44 |
| 2.托管费 | 164210.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635613.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288668.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17274445.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17274445.68 |
| 一、收入： | -1929000.67 |
| 1.利息收入 | 24691.17 |
| 存款利息收入 | 24691.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3227146.45 |
| 股票投资收益 | 2938909.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288237.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5217373.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36535.04 |
| 减：二、费用 | 1103515.38 |
| 1.管理人报酬 | 501942.12 |
| 2.托管费 | 83657.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344961.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172954.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3032516.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3032516.05 |
| 一、收入： | 13360573.28 |
| 1.利息收入 | 44856.79 |
| 存款利息收入 | 44856.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9157940.34 |
| 股票投资收益 | 8366601.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791338.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4083228.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74547.82 |
| 减：二、费用 | 2201438.4 |
| 1.管理人报酬 | 1028945.3 |
| 2.托管费 | 171490.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692128.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308874.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11159134.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11159134.88 |
| 一、收入： | 6193794.78 |
| 1.利息收入 | 22123.88 |
| 存款利息收入 | 22123.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703015.72 |
| 股票投资收益 | 211051.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491964.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5443884.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24770.46 |
| 减：二、费用 | 1086961.53 |
| 1.管理人报酬 | 507121.75 |
| 2.托管费 | 84520.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312307.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183011.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5106833.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5106833.25 |
| 一、收入： | -3271583.81 |
| 1.利息收入 | 77868.87 |
| 存款利息收入 | 52763.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5627223.62 |
| 股票投资收益 | 5323307.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303916.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9081294.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104618.06 |
| 减：二、费用 | 1858819.42 |
| 1.管理人报酬 | 1024697.75 |
| 2.托管费 | 170782.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354483.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308855.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5130403.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5130403.23 |
| 一、收入： | -6375324.57 |
| 1.利息收入 | 48112.67 |
| 存款利息收入 | 23007.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5623081.05 |
| 股票投资收益 | -5816090.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193009.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841178.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40822.14 |
| 减：二、费用 | 871888.28 |
| 1.管理人报酬 | 467881.4 |
| 2.托管费 | 77980.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137516.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188509.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7247212.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7247212.85 |
| 一、收入： | 164763649.31 |
| 1.利息收入 | 159226.81 |
| 存款利息收入 | 158871.25 |
| 债券利息收入 | 355.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199035981.77 |
| 股票投资收益 | 197705915.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567290.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762775.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36218451.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1786892.66 |
| 减：二、费用 | 7618009.1 |
| 1.管理人报酬 | 3206372.25 |
| 2.托管费 | 534395.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3530607.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346633.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157145640.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157145640.21 |
| 一、收入： | 177122696.71 |
| 1.利息收入 | 112360.76 |
| 存款利息收入 | 112005.2 |
| 债券利息收入 | 355.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219620155.07 |
| 股票投资收益 | 218439790.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567290.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613073.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44215790.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605971.21 |
| 减：二、费用 | 6195607.45 |
| 1.管理人报酬 | 2668407.0 |
| 2.托管费 | 444734.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2861937.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220528.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170927089.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170927089.26 |
| 一、收入： | 123635262.39 |
| 1.利息收入 | 595802.86 |
| 存款利息收入 | 595671.87 |
| 债券利息收入 | 130.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84769313.86 |
| 股票投资收益 | 79097519.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5671793.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34252780.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4017365.2 |
| 减：二、费用 | 22498033.0 |
| 1.管理人报酬 | 13438883.73 |
| 2.托管费 | 2239814.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6378084.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441250.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101137229.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101137229.39 |
| 一、收入： | 2051863.54 |
| 1.利息收入 | 354213.19 |
| 存款利息收入 | 354213.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14577135.14 |
| 股票投资收益 | -20438010.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5860874.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14991497.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283288.12 |
| 减：二、费用 | 11622645.2 |
| 1.管理人报酬 | 7407109.75 |
| 2.托管费 | 1234518.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2791299.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189717.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9570781.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9570781.66 |
