| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛先进制造六个月持… | 0.5852 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 2.1642 | 2.42% |
| 长盛货币E | 2.1642 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11075502.96元 |
| 本期利润 | -8726345.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2774966.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 50966041.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23953.9元 |
| 本期利润 | 10646374.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21610812.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7274元 |
| 期末基金资产净值 | 51322112.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9952961.81元 |
| 本期利润 | -18374187.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7672526.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3059元 |
| 期末基金资产净值 | 32752115.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8122827.3元 |
| 本期利润 | -11452705.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15193340.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5866元 |
| 期末基金资产净值 | 41094668.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13995044.01元 |
| 本期利润 | 12177426.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27461304.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 54558783.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5040868.92元 |
| 本期利润 | -1452892.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13319227.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.539元 |
| 期末基金资产净值 | 38030525.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7586893.98元 |
| 本期利润 | 11935969.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17442447.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
| 期末基金资产净值 | 46067280.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -498537.98元 |
| 本期利润 | 10289158.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19312435.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
| 期末基金资产净值 | 62550358.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19338050.15元 |
| 本期利润 | 23249505.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16072479.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33元 |
| 期末基金资产净值 | 64780111.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6641564.91元 |
| 本期利润 | 9614286.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3920519.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 59289742.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29178745.31元 |
| 本期利润 | -23060138.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5432605.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 57453183.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14378444.58元 |
| 本期利润 | -11115595.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6532421.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 71049223.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7770444.02元 |
| 本期利润 | 1768096.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21143276.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
| 期末基金资产净值 | 98441992.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4011042.53元 |
| 本期利润 | 6808365.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43176393.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3417元 |
| 期末基金资产净值 | 169524888.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5838892.01元 |
| 本期利润 | -13577597.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33807168.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2861元 |
| 期末基金资产净值 | 151967404.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17287579.45元 |
| 本期利润 | -15059120.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55188516.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2682元 |
| 期末基金资产净值 | 260987883.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231999762.81元 |
| 本期利润 | 189630041.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71046629.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3308元 |
| 期末基金资产净值 | 285833992.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265787747.87元 |
| 本期利润 | 192966050.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100799406.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8145元 |
| 期末基金资产净值 | 224561954.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175575275.39元 |
| 本期利润 | 225324526.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91602610.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.207元 |
| 期末基金资产净值 | 551259284.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31157421.96元 |
| 本期利润 | 6994643.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12475436.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 1215427792.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
