| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛先进制造六个月持… | 0.5852 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 2.1642 | 2.42% |
| 长盛货币E | 2.1642 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 314504.38 |
| 存出保证金 | 38907.16 |
| 交易性金融资产 | 40230496.28 |
| 股票投资 | 40230496.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3667116.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88089.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52879819.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85181.43 |
| 应付管理人报酬 | 37591.41 |
| 应付托管费 | 6265.2 |
| 应付销售服务费 | 448.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408644.17 |
| 负债合计 | 538130.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49495273.89 |
| 所有者权益合计 | 52341688.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 52879819.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3127407.05 |
| 结算备付金 | 313896.87 |
| 存出保证金 | 24609.06 |
| 交易性金融资产 | 47902816.52 |
| 股票投资 | 47902816.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1350428.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293595.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53012753.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 759423.04 |
| 应付赎回款 | 529507.81 |
| 应付管理人报酬 | 61610.69 |
| 应付托管费 | 10268.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329830.45 |
| 负债合计 | 1690640.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29711300.58 |
| 所有者权益合计 | 51322112.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 53012753.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4458916.97 |
| 结算备付金 | 190841.05 |
| 存出保证金 | 16749.85 |
| 交易性金融资产 | 28112601.52 |
| 股票投资 | 28112601.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 338163.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11438.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33128711.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12620.16 |
| 应付管理人报酬 | 43251.05 |
| 应付托管费 | 7208.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313515.67 |
| 负债合计 | 376595.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25079589.74 |
| 所有者权益合计 | 32752115.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 33128711.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5433039.85 |
| 结算备付金 | 235836.95 |
| 存出保证金 | 26705.7 |
| 交易性金融资产 | 37592368.0 |
| 股票投资 | 37592368.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91830.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43379780.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1561261.88 |
| 应付赎回款 | 373341.09 |
| 应付管理人报酬 | 48732.05 |
| 应付托管费 | 8122.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293655.41 |
| 负债合计 | 2285112.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25901327.69 |
| 所有者权益合计 | 41094668.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 43379780.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3421591.7 |
| 结算备付金 | 444697.67 |
| 存出保证金 | 22826.1 |
| 交易性金融资产 | 38751841.99 |
| 股票投资 | 38751841.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12736718.54 |
| 应收利息 | 519.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99920.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55478116.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 474594.41 |
| 应付管理人报酬 | 69167.65 |
| 应付托管费 | 11527.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136282.48 |
| 负债合计 | 919332.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27097479.05 |
| 所有者权益合计 | 54558783.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 55478116.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2630130.34 |
| 结算备付金 | 132405.87 |
| 存出保证金 | 25090.32 |
| 交易性金融资产 | 35854998.24 |
| 股票投资 | 35854998.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4160866.35 |
| 应收利息 | 270.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47395.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42851156.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4167475.09 |
| 应付赎回款 | 391367.67 |
| 应付管理人报酬 | 46735.3 |
| 应付托管费 | 7789.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134402.77 |
| 负债合计 | 4820631.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24711297.98 |
| 所有者权益合计 | 38030525.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 42851156.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2548201.9 |
| 结算备付金 | 357520.91 |
| 存出保证金 | 19483.59 |
| 交易性金融资产 | 43732508.13 |
| 股票投资 | 43732508.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2299520.28 |
| 应收利息 | 451.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17394.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48975080.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 446015.23 |
| 应付赎回款 | 2018577.78 |
| 应付管理人报酬 | 59423.65 |
| 应付托管费 | 9903.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226072.09 |
| 负债合计 | 2907800.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28624833.4 |
| 所有者权益合计 | 46067280.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 48975080.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4166774.72 |
| 结算备付金 | 99056.0 |
| 存出保证金 | 46282.8 |
| 交易性金融资产 | 57166803.17 |
| 股票投资 | 56869503.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1943009.39 |
| 应收利息 | 484.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130481.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63552892.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 609322.27 |
| 应付管理人报酬 | 74767.06 |
| 应付托管费 | 12461.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155039.81 |
| 负债合计 | 1002534.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39670747.2 |
| 所有者权益合计 | 62550358.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 63552892.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4831250.96 |
| 结算备付金 | 330607.97 |
| 存出保证金 | 31165.24 |
| 交易性金融资产 | 59907940.45 |
| 股票投资 | 59907940.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 355677.45 |
| 应收利息 | 1709.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24118.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65482470.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214350.72 |
| 应付管理人报酬 | 84286.24 |
| 应付托管费 | 14047.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144568.87 |
| 负债合计 | 702359.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48707632.44 |
| 所有者权益合计 | 64780111.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 65482470.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10194330.78 |
| 结算备付金 | 201496.5 |
| 存出保证金 | 40781.16 |
| 交易性金融资产 | 49266148.15 |
| 股票投资 | 49266148.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1262.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 945.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59704965.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140897.63 |
| 应付管理人报酬 | 70748.68 |
| 应付托管费 | 11791.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74250.77 |
| 负债合计 | 415222.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55369223.4 |
| 所有者权益合计 | 59289742.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 59704965.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19622491.93 |
| 结算备付金 | 375840.54 |
| 存出保证金 | 64179.06 |
| 交易性金融资产 | 37225457.1 |
| 股票投资 | 37225457.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4180175.23 |
| 应收利息 | 3714.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13209.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61485067.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3356113.95 |
| 应付赎回款 | 7045.85 |
| 应付管理人报酬 | 76271.36 |
| 应付托管费 | 12711.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334519.42 |
| 负债合计 | 4031883.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62885788.62 |
| 所有者权益合计 | 57453183.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 61485067.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26192577.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20784.16 |
| 交易性金融资产 | 51189276.0 |
| 股票投资 | 51189276.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4204.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13732.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77420573.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5759287.31 |
| 应付赎回款 | 166891.26 |
| 应付管理人报酬 | 91362.27 |
| 应付托管费 | 15227.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258400.86 |
| 负债合计 | 6371350.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64516801.97 |
| 所有者权益合计 | 71049223.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 77420573.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5002524.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 68058.36 |
| 交易性金融资产 | 94432697.5 |
| 股票投资 | 88241377.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6191320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155018.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12123.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99670422.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 576625.95 |
| 应付管理人报酬 | 127389.92 |
| 应付托管费 | 21231.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331295.92 |
| 负债合计 | 1228429.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77298715.68 |
| 所有者权益合计 | 98441992.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 99670422.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33483903.59 |
| 结算备付金 | 112672.74 |
| 存出保证金 | 76033.04 |
| 交易性金融资产 | 137099527.36 |
| 股票投资 | 137099527.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5076.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150456.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170927670.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 792416.13 |
| 应付管理人报酬 | 206791.59 |
| 应付托管费 | 34465.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166555.09 |
| 负债合计 | 1402781.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126348495.65 |
| 所有者权益合计 | 169524888.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 170927670.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18209943.12 |
| 结算备付金 | 4308302.55 |
| 存出保证金 | 58544.13 |
| 交易性金融资产 | 123500119.05 |
| 股票投资 | 123500119.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30799082.35 |
| 应收利息 | 18288.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29663.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176923943.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23295870.85 |
| 应付赎回款 | 418417.95 |
| 应付管理人报酬 | 360565.87 |
| 应付托管费 | 60094.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251333.61 |
| 负债合计 | 24956538.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118160235.87 |
| 所有者权益合计 | 151967404.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 176923943.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104995776.14 |
| 结算备付金 | 129378.82 |
| 存出保证金 | 95493.0 |
| 交易性金融资产 | 158456399.52 |
| 股票投资 | 158456399.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17937.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174797.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263869782.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1623913.67 |
| 应付管理人报酬 | 306319.11 |
| 应付托管费 | 51053.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174946.54 |
| 负债合计 | 2881899.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205799366.92 |
| 所有者权益合计 | 260987883.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 263869782.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113202613.96 |
| 结算备付金 | 583295.87 |
| 存出保证金 | 241394.06 |
| 交易性金融资产 | 170571155.01 |
| 股票投资 | 170571155.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2292655.07 |
| 应收利息 | 78021.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224820.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287193955.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158046.16 |
| 应付管理人报酬 | 475914.21 |
| 应付托管费 | 79319.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230546.12 |
| 负债合计 | 1359963.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214787362.89 |
| 所有者权益合计 | 285833992.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 287193955.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78821298.97 |
| 结算备付金 | 2694128.87 |
| 存出保证金 | 460350.1 |
| 交易性金融资产 | 163892831.92 |
| 股票投资 | 163892831.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13103.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154485.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246036198.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10232311.9 |
| 应付赎回款 | 9301576.68 |
| 应付管理人报酬 | 348736.0 |
| 应付托管费 | 58122.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187842.58 |
| 负债合计 | 21474244.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123762548.51 |
| 所有者权益合计 | 224561954.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 246036198.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118631894.58 |
| 结算备付金 | 1102869.91 |
| 存出保证金 | 865527.0 |
| 交易性金融资产 | 438387722.06 |
| 股票投资 | 434323931.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4063790.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45259.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3529704.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562562977.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8588982.22 |
| 应付赎回款 | 1050001.35 |
| 应付管理人报酬 | 711275.15 |
| 应付托管费 | 118545.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273042.52 |
| 负债合计 | 11303693.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442494956.82 |
| 所有者权益合计 | 551259284.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 562562977.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104968509.04 |
| 结算备付金 | 1756683.04 |
| 存出保证金 | 862618.01 |
| 交易性金融资产 | 955143253.81 |
| 股票投资 | 955143253.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 158100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1602656.46 |
| 应收利息 | 154537.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4270.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222592528.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4355355.77 |
| 应付管理人报酬 | 1490167.71 |
| 应付托管费 | 248361.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199896.12 |
| 负债合计 | 7164735.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202952356.28 |
| 所有者权益合计 | 1215427792.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222592528.21 |
