诺安信用债券一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876301.02元 |
| 本期利润 |
1521388.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12500868.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
50878339.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225225.17元 |
| 本期利润 |
1282101.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10979479.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
49356950.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171975.15元 |
| 本期利润 |
1185236.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24057926.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2188元 |
| 期末基金资产净值 |
107637761.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
795271.94元 |
| 本期利润 |
-1176192.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22872689.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
106452524.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2070681.41元 |
| 本期利润 |
1701728.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14522694.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
62238531.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16625286.44元 |
| 本期利润 |
12648427.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12820965.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
60536802.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14610280.66元 |
| 本期利润 |
10216971.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10740406.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
60067802.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68655825.53元 |
| 本期利润 |
128093084.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15568894.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
171023993.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61212320.8元 |
| 本期利润 |
115734004.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8125390.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
158664913.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49260743.46元 |
| 本期利润 |
-5393060.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5393060.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
2159654708.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
