诺安信用债券一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18286725.35 |
| 结算备付金 |
65454.55 |
| 存出保证金 |
2410.04 |
| 交易性金融资产 |
8028400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154758.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26537748.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2503302.54 |
| 应付管理人报酬 |
16922.57 |
| 应付托管费 |
4835.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2023.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85807.52 |
| 负债合计 |
2616125.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17885060.85 |
| 所有者权益合计 |
23921623.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
26537748.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164278.6 |
| 结算备付金 |
221401.21 |
| 存出保证金 |
3091.35 |
| 交易性金融资产 |
56253200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56253200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13035139.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1017659.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70694770.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19690770.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29141.58 |
| 应付托管费 |
8326.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9122.56 |
| 应付利息 |
3929.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66944.66 |
| 负债合计 |
19816430.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38377471.24 |
| 所有者权益合计 |
50878339.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
70694770.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91813.07 |
| 结算备付金 |
454.55 |
| 存出保证金 |
309.79 |
| 交易性金融资产 |
71584800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71584800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192050.39 |
| 应收利息 |
879811.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72749239.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23299771.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29352.57 |
| 应付托管费 |
8386.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11326.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
23392288.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38377471.24 |
| 所有者权益合计 |
49356950.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
72749239.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506691.9 |
| 结算备付金 |
200516.45 |
| 存出保证金 |
9857.68 |
| 交易性金融资产 |
130169672.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130169672.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1981733.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142868606.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35073747.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61712.1 |
| 应付托管费 |
17632.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5143.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
35230844.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83579835.33 |
| 所有者权益合计 |
107637761.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
142868606.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999212.21 |
| 结算备付金 |
959734.66 |
| 存出保证金 |
3069.9 |
| 交易性金融资产 |
108782000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108782000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
859534.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111603550.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5021872.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63244.47 |
| 应付托管费 |
18069.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2797.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
5151025.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83579835.33 |
| 所有者权益合计 |
106452524.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
111603550.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790103.01 |
| 结算备付金 |
378011.14 |
| 存出保证金 |
8503.55 |
| 交易性金融资产 |
56208388.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56208388.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
994.44 |
| 应收利息 |
968432.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62354432.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35279.32 |
| 应付托管费 |
10079.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
115900.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47715837.11 |
| 所有者权益合计 |
62238531.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
62354432.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55217.89 |
| 结算备付金 |
66244.89 |
| 存出保证金 |
44650.73 |
| 交易性金融资产 |
95461982.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95461982.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92338.5 |
| 应收利息 |
4111077.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99831512.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39099845.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35788.48 |
| 应付托管费 |
10225.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27470.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
39294709.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47715837.11 |
| 所有者权益合计 |
60536802.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
99831512.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35743053.59 |
| 结算备付金 |
570463.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71168266.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71168266.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6100000.0 |
| 应收利息 |
2308057.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1205874.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117095715.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50730600.25 |
| 应付管理人报酬 |
97282.07 |
| 应付托管费 |
27794.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
57027913.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49327396.6 |
| 所有者权益合计 |
60067802.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
117095715.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967548.49 |
| 结算备付金 |
3356649.75 |
| 存出保证金 |
169045.94 |
| 交易性金融资产 |
289085000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6923642.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300501886.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129109706.53 |
| 应付证券清算款 |
13105.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102070.11 |
| 应付托管费 |
29162.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81153.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
129477892.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150133855.19 |
| 所有者权益合计 |
171023993.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
300501886.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3381714.73 |
| 结算备付金 |
3305976.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
263340000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
485717.78 |
| 应收利息 |
10937025.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281450434.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121399768.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
903135.78 |
| 应付托管费 |
258038.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5223.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.1 |
| 负债合计 |
122785521.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150133855.19 |
| 所有者权益合计 |
158664913.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
281450434.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1747103.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2639572000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2639572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44461868.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2685780971.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524098951.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1286098.5 |
| 应付托管费 |
367456.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249940.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
526126263.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2165047769.29 |
| 所有者权益合计 |
2159654708.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2685780971.57 |
