名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.78% | 0.48% | 0.66% | 3.82% | -1.61% | -4.16% | -5.83% | -5.76% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
1245|1340 | 298|1357 | 900|1358 | 495|1353 | 1214|1329 | 1118|1252 | 1027|1113 | 600|695 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.3104 | 1.8253 | -0.48% | |
2024-05-14 | 1.3167 | 1.8332 | 0.13% | |
2024-05-13 | 1.315 | 1.8311 | 0.06% | |
2024-05-10 | 1.3142 | 1.8301 | 0.10% | |
2024-05-09 | 1.3129 | 1.8284 | 0.67% |
截至2024-03-31 金鹰元安混合A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 41.43 | 2.17% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 41.04 | 2.15% |
600023 | 浙能电力 | 6.00 | 40.82 | 2.14% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 40.46 | 2.12% |
000600 | 建投能源 | 6.00 | 40.23 | 2.11% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 39.96 | 2.09% |
601600 | 中国铝业 | 5.00 | 39.66 | 2.08% |
601766 | 中国中车 | 5.00 | 39.62 | 2.08% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.17 | 2.05% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 39.17 | 2.05% |