名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.20% | 4.44% | 1.67% | 6.94% | -4.93% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2340|4188 | 873|4340 | 1943|4324 | 2285|4225 | 2666|4040 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9167 | 0.9167 | 2.37% | |
2024-04-25 | 0.8955 | 0.8955 | -0.01% | |
2024-04-24 | 0.8956 | 0.8956 | 3.06% | |
2024-04-23 | 0.869 | 0.869 | -0.03% | |
2024-04-22 | 0.8693 | 0.8693 | -0.96% |
截至2024-03-31 交银启嘉混合A期末总份额为2.31亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002436 | 兴森科技 | 147.00 | 1811.67 | 4.76% |
300476 | 胜宏科技 | 63.00 | 1549.60 | 4.07% |
300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1506.50 | 3.96% |
000600 | 建投能源 | 155.00 | 1037.23 | 2.73% |
600483 | 福能股份 | 92.00 | 974.13 | 2.56% |
000630 | 铜陵有色 | 238.00 | 948.79 | 2.49% |
002517 | 恺英网络 | 81.00 | 897.14 | 2.36% |
603305 | 旭升集团 | 56.00 | 793.50 | 2.09% |
000690 | 宝新能源 | 134.00 | 675.86 | 1.78% |
601233 | 桐昆股份 | 48.00 | 662.54 | 1.74% |