| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.50% | 0.24% | 0.32% | 7.68% | 23.15% | 31.07% | 59.05% | 88.30% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.88% | -0.21% | 3.36% | 9.24% | -1.42% | -7.38% | -8.02% | -14.16% |
| 同类排名[混合型] |
130|2287 | 875|2302 | 2000|2298 | 1337|2296 | 9|2270 | 1|2195 | 4|2074 | 2|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 2.1585 | 2.5211 | -0.74% | |
| 2024-05-10 | 2.1747 | 2.5373 | 0.63% | |
| 2024-05-09 | 2.161 | 2.5236 | -0.23% | |
| 2024-05-08 | 2.166 | 2.5286 | 2.54% | |
| 2024-05-07 | 2.1124 | 2.475 | 1.22% |
截至2024-03-31 万家新利灵活配置混合期末总份额为7.03亿份，相比增加1.95亿份 (本季申购数为4.40亿份，赎回数为2.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 817.00 | 13583.75 | 9.54% |
| 600348 | 华阳股份 | 1381.00 | 12956.88 | 9.10% |
| 601898 | 中煤能源 | 1025.00 | 11728.29 | 8.23% |
| 600256 | 广汇能源 | 1442.00 | 10732.42 | 7.53% |
| 600546 | 山煤国际 | 625.00 | 10725.02 | 7.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 413.00 | 10365.48 | 7.28% |
| 601918 | 新集能源 | 1023.00 | 8912.94 | 6.26% |
| 000983 | 山西焦煤 | 840.00 | 8674.09 | 6.09% |
| 601699 | 潞安环能 | 408.00 | 8445.66 | 5.93% |
| 603345 | 安井食品 | 95.00 | 7880.84 | 5.53% |
