名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.767 | 2.13% |
华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.383 | 1.80% |
华泰柏瑞港股通量化混… | 1.0712 | 1.65% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2256 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5291 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5174 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5174 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4944 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4793 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.45% | 3.50% | 18.82% | 11.84% | -14.15% | -28.73% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 0.88% | -0.21% | 3.36% | 9.24% | -1.42% | -7.38% | -8.02% | -14.16% |
同类排名[混合型] |
1887|2287 | 57|2302 | 2|2298 | 683|2296 | 2091|2270 | 2125|2195 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.0475 | 1.0475 | 0.80% | |
2024-05-10 | 1.0392 | 1.0392 | 3.43% | |
2024-05-09 | 1.0047 | 1.0047 | 3.04% | |
2024-05-08 | 0.9751 | 0.9751 | -3.28% | |
2024-05-07 | 1.0082 | 1.0082 | -0.39% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞新经济沪港深混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06881 | 中国银河 | 180.00 | 626.61 | 8.02% |
03908 | 中金公司 | 72.00 | 605.72 | 7.76% |
02331 | 李宁 | 20.00 | 377.12 | 4.83% |
06030 | 中信证券 | 50.00 | 584.72 | 7.49% |
00909 | 明源云 | 250.00 | 553.00 | 7.08% |
01880 | 中国中免 | 4.00 | 304.06 | 3.89% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 213.55 | 2.73% |
03900 | 绿城中国 | 85.00 | 480.83 | 6.16% |
03738 | 阜博集团 | 300.00 | 437.86 | 5.61% |
00966 | 中国太平 | 65.00 | 403.64 | 5.17% |