日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康新回报灵活配置混… | 1.4776 | 0.87% |
泰康新回报灵活配置混… | 1.4533 | 0.86% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.7598 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.4396 | 1.92% |
泰康现金管家货币B | 0.5892 | 1.91% |
泰康现金管家货币C | 0.5889 | 1.91% |
泰康薪意保货币A | 0.374 | 1.67% |
泰康薪意保货币E | 0.3735 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.87% | 0.18% | -1.12% | -0.67% | 16.85% | 18.08% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
3836|4182 | 3644|4359 | 4236|4331 | 4202|4256 | 129|4057 | 21|3764 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2971 | 1.2971 | -- | |
2024-04-30 | 1.2948 | 1.2948 | -- | |
2024-04-26 | 1.2954 | 1.2954 | -- | |
2024-04-19 | 1.2855 | 1.2855 | -- | |
2024-04-12 | 1.3037 | 1.3037 | -- |
截至2024-03-31 泰康北交所精选两年定开混合发起A期末总份额为0.27亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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430418 | 苏轴股份 | 9.00 | 192.62 | 5.18% |
833394 | 民士达 | 9.00 | 138.70 | 3.73% |
834033 | 康普化学 | 3.00 | 135.72 | 3.65% |
430510 | 丰光精密 | 4.00 | 97.12 | 2.61% |
830839 | 万通液压 | 8.00 | 94.75 | 2.55% |
837242 | 建邦科技 | 5.00 | 87.38 | 2.35% |
835179 | 凯德石英 | 4.00 | 85.23 | 2.29% |
839493 | 并行科技 | 1.00 | 81.14 | 2.18% |
832471 | 美邦科技 | 8.00 | 75.63 | 2.03% |
835174 | 五新隧装 | 3.00 | 71.89 | 1.93% |