平安灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
318300.57 |
| 存出保证金 |
42011.14 |
| 交易性金融资产 |
37113078.7 |
| 股票投资 |
36590130.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522948.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
505860.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5096.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55509826.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1252060.27 |
| 应付赎回款 |
5099.33 |
| 应付管理人报酬 |
48398.73 |
| 应付托管费 |
8066.45 |
| 应付销售服务费 |
6173.52 |
| 应付税费 |
4130780.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258437.08 |
| 负债合计 |
5709016.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35182080.12 |
| 所有者权益合计 |
49800810.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
55509826.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18889996.56 |
| 结算备付金 |
532548.04 |
| 存出保证金 |
48367.89 |
| 交易性金融资产 |
47645260.63 |
| 股票投资 |
47645260.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232666.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67348839.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2503298.27 |
| 应付赎回款 |
66302.91 |
| 应付管理人报酬 |
75201.25 |
| 应付托管费 |
12533.53 |
| 应付销售服务费 |
7675.2 |
| 应付税费 |
4130776.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364434.52 |
| 负债合计 |
7160221.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32861060.29 |
| 所有者权益合计 |
60188617.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
67348839.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16677613.27 |
| 结算备付金 |
393532.73 |
| 存出保证金 |
45888.51 |
| 交易性金融资产 |
42160498.98 |
| 股票投资 |
39652935.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2507563.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59278033.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4530634.71 |
| 应付赎回款 |
78013.04 |
| 应付管理人报酬 |
65793.94 |
| 应付托管费 |
10965.66 |
| 应付销售服务费 |
9432.97 |
| 应付税费 |
4130807.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301152.21 |
| 负债合计 |
9126799.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34225552.83 |
| 所有者权益合计 |
50151234.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
59278033.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16745439.56 |
| 结算备付金 |
195127.89 |
| 存出保证金 |
36368.54 |
| 交易性金融资产 |
50367370.32 |
| 股票投资 |
47145743.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3221626.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2095.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67346401.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1219227.48 |
| 应付赎回款 |
472.5 |
| 应付管理人报酬 |
72693.0 |
| 应付托管费 |
12115.52 |
| 应付销售服务费 |
10275.96 |
| 应付税费 |
4130812.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170684.68 |
| 负债合计 |
5616281.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34797706.58 |
| 所有者权益合计 |
61730119.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
67346401.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9283828.91 |
| 结算备付金 |
240013.07 |
| 存出保证金 |
19617.97 |
| 交易性金融资产 |
43580178.97 |
| 股票投资 |
38835683.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4744495.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8747.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3940.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53136326.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95551.71 |
| 应付管理人报酬 |
62203.87 |
| 应付托管费 |
10367.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130820.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.08 |
| 负债合计 |
4488954.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20425701.63 |
| 所有者权益合计 |
48647371.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
53136326.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7094857.54 |
| 结算备付金 |
82256.4 |
| 存出保证金 |
12089.87 |
| 交易性金融资产 |
45406780.63 |
| 股票投资 |
38112158.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7294622.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
566558.35 |
| 应收利息 |
16988.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35577.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53215109.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519304.44 |
| 应付管理人报酬 |
61429.73 |
| 应付托管费 |
10238.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130898.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51345.95 |
| 负债合计 |
4802146.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21042304.42 |
| 所有者权益合计 |
48412962.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
53215109.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8037258.09 |
| 结算备付金 |
59557.73 |
| 存出保证金 |
11024.37 |
| 交易性金融资产 |
33757561.85 |
| 股票投资 |
28989722.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4767839.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6234.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5117.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41876754.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133976.51 |
| 应付管理人报酬 |
47018.87 |
| 应付托管费 |
7836.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130850.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94198.15 |
| 负债合计 |
4440324.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15968547.11 |
| 所有者权益合计 |
37436429.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
41876754.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8304352.64 |
| 结算备付金 |
53568.13 |
| 存出保证金 |
12140.97 |
| 交易性金融资产 |
28762819.73 |
| 股票投资 |
24532056.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4230763.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9014.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34048.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37175943.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241605.33 |
| 应付管理人报酬 |
39613.07 |
| 应付托管费 |
6602.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130807.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51734.76 |
| 负债合计 |
4494965.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17280125.27 |
| 所有者权益合计 |
32680977.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
37175943.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9939952.94 |
| 结算备付金 |
47692.54 |
| 存出保证金 |
11427.23 |
| 交易性金融资产 |
25931245.65 |
| 股票投资 |
21134369.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4796876.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107842.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38480.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36076641.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4032.13 |
| 应付管理人报酬 |
39780.11 |
| 应付托管费 |
6630.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130776.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44002.63 |
| 负债合计 |
4252739.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19879274.44 |
| 所有者权益合计 |
31823902.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
36076641.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2673716.46 |
| 结算备付金 |
70526.8 |
| 存出保证金 |
18917.06 |
| 交易性金融资产 |
35462707.8 |
| 股票投资 |
22485477.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12977230.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32962.67 |
| 应收利息 |
143868.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2373.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38405072.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101658.91 |
| 应付赎回款 |
1609201.96 |
| 应付管理人报酬 |
40716.55 |
| 应付托管费 |
6786.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130776.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61390.97 |
| 负债合计 |
5982633.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21770316.66 |
| 所有者权益合计 |
32422439.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
38405072.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3698275.7 |
| 结算备付金 |
250034.59 |
| 存出保证金 |
13216.65 |
| 交易性金融资产 |
25135080.9 |
| 股票投资 |
16548701.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8586379.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8600000.0 |
| 应收证券清算款 |
206589.79 |
| 应收利息 |
140645.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38043843.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103215.12 |
| 应付赎回款 |
25951.54 |
| 应付管理人报酬 |
43245.14 |
| 应付托管费 |
7207.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130776.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367006.22 |
| 负债合计 |
4703017.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26579809.77 |
| 所有者权益合计 |
33340825.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
38043843.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60196059.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11571.83 |
| 交易性金融资产 |
133928.0 |
| 股票投资 |
133928.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51043.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60392602.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7683197.39 |
| 应付管理人报酬 |
171173.36 |
| 应付托管费 |
28528.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4148430.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301087.17 |
| 负债合计 |
12334289.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37911465.17 |
| 所有者权益合计 |
48058313.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
60392602.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39756480.4 |
| 结算备付金 |
118607.35 |
| 存出保证金 |
19587.81 |
| 交易性金融资产 |
200945754.15 |
| 股票投资 |
2409185.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198536569.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3175566.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244016591.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25705.96 |
| 应付赎回款 |
2104891.61 |
| 应付管理人报酬 |
239830.77 |
| 应付托管费 |
39971.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4144655.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203342.85 |
| 负债合计 |
6822190.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188569675.17 |
| 所有者权益合计 |
237194400.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
244016591.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3781736.06 |
| 结算备付金 |
398144.19 |
| 存出保证金 |
14741.45 |
| 交易性金融资产 |
305400877.0 |
| 股票投资 |
29395778.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276005099.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4269151.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313864847.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1792553.95 |
| 应付管理人报酬 |
320824.33 |
| 应付托管费 |
53470.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4130776.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269245.63 |
| 负债合计 |
6622370.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240479546.86 |
| 所有者权益合计 |
307242476.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
313864847.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443956.08 |
| 结算备付金 |
110070.96 |
| 存出保证金 |
37389.7 |
| 交易性金融资产 |
472996326.0 |
| 股票投资 |
434826.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472561500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3024086.9 |
| 应收利息 |
6078408.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482690238.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83087679.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1744463.54 |
| 应付管理人报酬 |
393839.67 |
| 应付托管费 |
65639.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3278063.81 |
| 应付利息 |
52843.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202119.61 |
| 负债合计 |
88830543.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308123381.21 |
| 所有者权益合计 |
393859695.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
482690238.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95479230.1 |
| 结算备付金 |
1620072.99 |
| 存出保证金 |
122688.23 |
| 交易性金融资产 |
370268300.89 |
| 股票投资 |
906451.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369361849.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4862050.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522352342.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
3633516.75 |
| 应付管理人报酬 |
486272.78 |
| 应付托管费 |
81045.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2822287.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211427.19 |
| 负债合计 |
57711456.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367398325.93 |
| 所有者权益合计 |
464640886.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
522352342.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108999947.8 |
| 结算备付金 |
744783.26 |
| 存出保证金 |
71978.89 |
| 交易性金融资产 |
384379263.37 |
| 股票投资 |
16681525.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367697738.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7012149.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581209220.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000570.5 |
| 应付赎回款 |
496294.69 |
| 应付管理人报酬 |
542530.86 |
| 应付托管费 |
90421.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
961101.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190927.01 |
| 负债合计 |
32430689.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434158587.87 |
| 所有者权益合计 |
548778530.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
581209220.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217491244.83 |
| 结算备付金 |
2857142.86 |
| 存出保证金 |
233148.48 |
| 交易性金融资产 |
390138810.89 |
| 股票投资 |
20139.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390118670.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5005190.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26123.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615751660.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20670197.7 |
| 应付赎回款 |
985187.56 |
| 应付管理人报酬 |
608683.55 |
| 应付托管费 |
101447.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379548.01 |
| 负债合计 |
26367264.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470937173.23 |
| 所有者权益合计 |
589384396.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
615751660.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79185659.57 |
| 结算备付金 |
3589025.96 |
| 存出保证金 |
481006.25 |
| 交易性金融资产 |
242884424.74 |
| 股票投资 |
134591988.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108292436.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7223562.93 |
| 应收利息 |
3404403.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205086.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336973169.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3870244.15 |
| 应付管理人报酬 |
348118.18 |
| 应付托管费 |
58019.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128500.46 |
| 负债合计 |
11373094.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233007864.26 |
| 所有者权益合计 |
325600075.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
336973169.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21433136.51 |
| 结算备付金 |
525405.28 |
| 存出保证金 |
192074.46 |
| 交易性金融资产 |
360159205.85 |
| 股票投资 |
42088307.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318070898.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2330501.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25051.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384665375.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7292674.96 |
| 应付赎回款 |
313430.99 |
| 应付管理人报酬 |
384752.32 |
| 应付托管费 |
64125.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275044.26 |
| 负债合计 |
12739779.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313036070.53 |
| 所有者权益合计 |
371925595.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
384665375.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132396.53 |
| 结算备付金 |
1194017.93 |
| 存出保证金 |
494900.21 |
| 交易性金融资产 |
136265403.94 |
| 股票投资 |
21900582.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114364821.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87650413.78 |
| 应收证券清算款 |
197043709.52 |
| 应收利息 |
3152138.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3075.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426936055.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1299566.7 |
| 应付管理人报酬 |
419472.14 |
| 应付托管费 |
69912.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184289.29 |
| 负债合计 |
6310645.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383100133.81 |
| 所有者权益合计 |
420625409.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
426936055.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63937987.5 |
| 结算备付金 |
797946.28 |
| 存出保证金 |
276875.92 |
| 交易性金融资产 |
486440378.0 |
| 股票投资 |
46378.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5028650.01 |
| 应收利息 |
5710784.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6438.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576199060.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5976970.75 |
| 应付管理人报酬 |
600103.95 |
| 应付托管费 |
100017.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249332.7 |
| 负债合计 |
10482887.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540596503.42 |
| 所有者权益合计 |
565716172.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
576199060.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8225198.73 |
| 结算备付金 |
604887.15 |
| 存出保证金 |
584607.75 |
| 交易性金融资产 |
707376900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707376900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47600162.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20224351.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19718.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784635826.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91016.79 |
| 应付赎回款 |
5511442.49 |
| 应付管理人报酬 |
790252.51 |
| 应付托管费 |
131708.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532714.82 |
| 负债合计 |
9169616.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735994429.7 |
| 所有者权益合计 |
775466210.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
784635826.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8498001.66 |
| 结算备付金 |
1029387.41 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1001257457.6 |
| 股票投资 |
21315000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979942457.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19720.83 |
| 应收利息 |
9620168.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155861.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090830596.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
6864309.65 |
| 应付赎回款 |
1165746.86 |
| 应付管理人报酬 |
1002908.36 |
| 应付托管费 |
167151.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
109789.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327843.0 |
| 负债合计 |
109798718.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960194642.65 |
| 所有者权益合计 |
981031878.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090830596.99 |
