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基金买卖网 > 基金净值 > 华商现金增利货币B (630112)
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华商现金增利货币B（630112）
基金类型：货币型     成立日期：2012-12-11     基金规模：160.48亿份     基金经理： 杜磊 
基金全称：华商现金增利货币市场基金     基金管理人：华商基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
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中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
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华商乐享互联灵活配置… 1.565 0.90%
华商乐享互联灵活配置… 1.563 0.90%
名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

华商现金增利货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 207746054.09元
本期利润 207746054.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2073%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13690805814.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.1174%
期间数据和指标
本期已实现收益 85450187.36元
本期利润 85450187.36元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0913%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10744102123.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.6094%
期间数据和指标
本期已实现收益 57050472.85元
本期利润 57050472.85元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8716%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6196704631.53元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.1778%
期间数据和指标
本期已实现收益 27819619.99元
本期利润 27819619.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9998%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3160822408.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.0552%
期间数据和指标
本期已实现收益 14129061.13元
本期利润 14129061.13元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5687%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2385428833.49元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.7678%
期间数据和指标
本期已实现收益 554677.57元
本期利润 554677.57元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.6907%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 80117302.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.6546%
期间数据和指标
本期已实现收益 2499050.38元
本期利润 2499050.38元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3905%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 171141875.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.779%
期间数据和指标
本期已实现收益 2076677.27元
本期利润 2076677.27元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.6671%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 130247110.58元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.8744%
期间数据和指标
本期已实现收益 16306625.11元
本期利润 16306625.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2286%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 534940403.99元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.0403%
期间数据和指标
本期已实现收益 10283208.81元
本期利润 10283208.81元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1332%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 292294580.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.7005%
期间数据和指标
本期已实现收益 45117734.64元
本期利润 45117734.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0906%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 787128931.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.3145%
期间数据和指标
本期已实现收益 31409827.28元
本期利润 31409827.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7977%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1407902996.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.7804%
期间数据和指标
本期已实现收益 36419395.74元
本期利润 36419395.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.5957%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3400142286.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.6475%
期间数据和指标
本期已实现收益 7025346.62元
本期利润 7025346.62元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7186%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 877072549.09元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.4976%
期间数据和指标
本期已实现收益 25260893.29元
本期利润 25260893.29元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6941%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 175368467.89元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.5293%
期间数据和指标
本期已实现收益 17046680.09元
本期利润 17046680.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4329%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 773940201.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.1228%
期间数据和指标
本期已实现收益 8241752.32元
本期利润 8241752.32元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.318%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 958058522.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.5247%
期间数据和指标
本期已实现收益 2343313.79元
本期利润 2343313.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9933%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 111751903.58元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.095%
期间数据和指标
本期已实现收益 9913394.52元
本期利润 9913394.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0224%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 285599931.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.9435%
期间数据和指标
本期已实现收益 2796485.85元
本期利润 2796485.85元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.989%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 312305763.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8335%
期间数据和指标
本期已实现收益 7650045.6元
本期利润 7650045.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.5427%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 86129459.32元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.7695%
期间数据和指标
本期已实现收益 3095150.46元
本期利润 3095150.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4589%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 326031913.83元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.6812%
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