| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.05% | -0.37% | 0.47% | 5.79% | -15.20% | -14.10% | -3.85% | -19.92% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 0.38% | 0.62% | 2.45% | 8.69% | -2.30% | -9.98% | -6.28% | -14.76% |
| 同类排名[混合型] |
2209|2287 | 2136|2302 | 1987|2297 | 1630|2296 | 2159|2269 | 1561|2194 | 987|2072 | 1146|1899 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.608 | 1.608 | 0.60% | |
| 2024-05-08 | 1.5984 | 1.5984 | -1.35% | |
| 2024-05-07 | 1.6202 | 1.6202 | -0.10% | |
| 2024-05-06 | 1.6218 | 1.6218 | 0.49% | |
| 2024-04-30 | 1.6139 | 1.6139 | -0.98% |
截至2024-03-31 交银数据产业灵活配置混合A期末总份额为8.14亿份，相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301391 | 卡莱特 | 169.00 | 20377.89 | 10.10% |
| 688630 | 芯碁微装 | 301.00 | 19841.35 | 9.84% |
| 002436 | 兴森科技 | 1548.00 | 19018.99 | 9.43% |
| 601208 | 东材科技 | 2064.00 | 17550.33 | 8.70% |
| 300203 | 聚光科技 | 1301.00 | 17329.59 | 8.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15733.03 | 7.80% |
| 300604 | 长川科技 | 363.00 | 12213.42 | 6.06% |
| 688378 | 奥来德 | 298.00 | 10072.11 | 4.99% |
| 600363 | 联创光电 | 311.00 | 8878.79 | 4.40% |
| 002463 | 沪电股份 | 220.00 | 6645.31 | 3.29% |
