名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0718 | 2.19% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0599 | 2.19% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4917 | 1.73% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4612 | 1.72% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.465 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5399 | 2.00% |
浦银安盛货币B | 0.4652 | 1.99% |
浦银安盛日日丰A | 0.5021 | 1.86% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4832 | 1.80% |
浦银安盛日日丰D | 0.4749 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.60% | 1.46% | -1.78% | 1.77% | -5.70% | -16.95% | -14.04% | -30.62% |
沪深300 | 6.77% | 0.18% | -1.15% | 2.11% | 4.50% | -5.95% | -13.21% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.43% | 0.43% | -0.18% | 1.67% | -1.59% | -9.53% | -12.23% | -19.47% |
同类排名[混合型] |
1274|2283 | 419|2302 | 1812|2298 | 1115|2292 | 1590|2273 | 1612|2202 | 1149|2076 | 1293|1906 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-04 | 1.323 | 1.323 | -0.08% | |
2024-06-03 | 1.324 | 1.324 | 1.46% | |
2024-05-31 | 1.305 | 1.305 | -0.08% | |
2024-05-30 | 1.306 | 1.306 | -0.08% | |
2024-05-29 | 1.307 | 1.307 | 0.23% |
截至2024-03-31 浦银安盛睿智精选混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 0.00 | 161.97 | 6.08% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 125.55 | 4.71% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 107.93 | 4.05% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 103.87 | 3.90% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 102.03 | 3.83% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 98.06 | 3.68% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 87.82 | 3.30% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 80.67 | 3.03% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 75.71 | 2.84% |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 75.16 | 2.82% |