名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华策略精选股票 | 1.0464 | 1.19% |
新华趋势领航混合 | 1.639 | 1.18% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.6274 | 2.02% |
新华活期添利货币E | 0.6164 | 1.98% |
新华活期添利货币A | 0.6027 | 1.93% |
新华壹诺宝货币B | 0.4526 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -200931052.13 |
1.利息收入 | 248206.16 |
存款利息收入 | 248206.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71687575.77 |
股票投资收益 | -75727603.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22731.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4017296.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129550039.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58357.41 |
减:二、费用 | 9787074.0 |
1.管理人报酬 | 8098923.21 |
2.托管费 | 1349820.53 |
3.销售服务费 | 86495.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251834.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210718126.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210718126.13 |
一、收入: | -109214044.95 |
1.利息收入 | 141736.83 |
存款利息收入 | 141736.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4614458.03 |
股票投资收益 | 694250.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22731.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3897476.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114016979.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46739.83 |
减:二、费用 | 5955479.07 |
1.管理人报酬 | 4942273.75 |
2.托管费 | 823712.29 |
3.销售服务费 | 62921.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126571.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115169524.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115169524.02 |
一、收入: | -58088723.83 |
1.利息收入 | 268506.94 |
存款利息收入 | 268506.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97777201.38 |
股票投资收益 | -100827605.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330059.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2720344.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39284403.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135567.28 |
减:二、费用 | 10577817.31 |
1.管理人报酬 | 8821995.4 |
2.托管费 | 1470332.52 |
3.销售服务费 | 29787.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255701.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68666541.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68666541.14 |
一、收入: | -51590077.55 |
1.利息收入 | 117235.84 |
存款利息收入 | 117235.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105824038.76 |
股票投资收益 | -107890429.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2066391.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54095493.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21231.69 |
减:二、费用 | 4743486.86 |
1.管理人报酬 | 3955036.14 |
2.托管费 | 659172.63 |
3.销售服务费 | 4235.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125042.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56333564.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56333564.41 |
一、收入: | -65339771.31 |
1.利息收入 | 468006.36 |
存款利息收入 | 463902.67 |
债券利息收入 | 405.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116207109.67 |
股票投资收益 | 113260993.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 281794.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2664321.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182343838.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328951.11 |
减:二、费用 | 21473168.03 |
1.管理人报酬 | 10395354.87 |
2.托管费 | 1732559.08 |
3.销售服务费 | 12864.52 |
4.交易费用 | 9056365.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276022.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86812939.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86812939.34 |
一、收入: | -28408475.41 |
1.利息收入 | 322115.76 |
存款利息收入 | 318412.76 |
债券利息收入 | 4.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116304338.68 |
股票投资收益 | 114278936.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2025401.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-145306077.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271147.21 |
减:二、费用 | 14588386.47 |
1.管理人报酬 | 5671448.33 |
2.托管费 | 945241.34 |
3.销售服务费 | 7099.8 |
4.交易费用 | 7818561.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146035.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42996861.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42996861.88 |
一、收入: | 406807849.42 |
1.利息收入 | 914311.67 |
存款利息收入 | 914255.7 |
债券利息收入 | 55.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325345529.89 |
股票投资收益 | 316079499.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54357.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9211672.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80070054.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477953.49 |
减:二、费用 | 23490386.31 |
1.管理人报酬 | 14013561.97 |
2.托管费 | 2335593.66 |
3.销售服务费 | 16812.21 |
4.交易费用 | 6857361.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267056.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
383317463.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
383317463.11 |
一、收入: | 185187801.54 |
1.利息收入 | 697564.87 |
存款利息收入 | 697564.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182542132.85 |
股票投资收益 | 177248859.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5293273.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1683285.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264817.84 |
减:二、费用 | 12903450.77 |
1.管理人报酬 | 6857499.88 |
2.托管费 | 1142916.61 |
3.销售服务费 | 5714.19 |
4.交易费用 | 4761338.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135981.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172284350.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172284350.77 |
一、收入: | 287666927.13 |
1.利息收入 | 3120082.03 |
存款利息收入 | 3052883.76 |
债券利息收入 | 858.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126700605.71 |
股票投资收益 | 121639786.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24514.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5036304.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157483950.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362288.7 |
减:二、费用 | 35848169.02 |
1.管理人报酬 | 17298686.1 |
2.托管费 | 2883114.51 |
3.销售服务费 | 18283.4 |
4.交易费用 | 15363879.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284202.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
251818758.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
251818758.11 |
一、收入: | 72459684.64 |
1.利息收入 | 1823664.52 |
存款利息收入 | 1756473.01 |
债券利息收入 | 852.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63411770.93 |
股票投资收益 | 58507617.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4904153.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7011401.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212848.15 |
减:二、费用 | 21278440.88 |
1.管理人报酬 | 9221991.79 |
2.托管费 | 1536998.72 |
3.销售服务费 | 10346.85 |
4.交易费用 | 10359989.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149110.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51181243.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51181243.76 |
一、收入: | -174758196.19 |
1.利息收入 | 4394304.39 |
存款利息收入 | 3341550.09 |
债券利息收入 | 543972.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138250545.81 |
股票投资收益 | -152033250.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13704155.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41817784.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
915829.9 |
减:二、费用 | 48186948.01 |
1.管理人报酬 | 23503278.93 |
2.托管费 | 3917213.18 |
3.销售服务费 | 29179.91 |
4.交易费用 | 20194162.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 543113.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-222945144.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-222945144.2 |
一、收入: | -85538658.23 |
1.利息收入 | 2280344.53 |
存款利息收入 | 1330033.11 |
债券利息收入 | 543972.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33327246.41 |
股票投资收益 | 23650382.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9598313.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121945158.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798909.74 |
减:二、费用 | 28531803.96 |
1.管理人报酬 | 13319597.96 |
2.托管费 | 2219932.98 |
3.销售服务费 | 16516.87 |
4.交易费用 | 12701753.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274002.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114070462.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114070462.19 |
一、收入: | 343208972.54 |
1.利息收入 | 7480989.01 |
存款利息收入 | 4657421.84 |
债券利息收入 | 656071.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
408062663.17 |
股票投资收益 | 391295386.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -170492.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16937768.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75222366.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2887686.56 |
减:二、费用 | 76854671.14 |
1.管理人报酬 | 41734085.82 |
2.托管费 | 6955680.95 |
3.销售服务费 | 82158.35 |
4.交易费用 | 27537915.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 544830.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266354301.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266354301.4 |
一、收入: | 234552022.93 |
1.利息收入 | 3915142.42 |
存款利息收入 | 3048120.63 |
债券利息收入 | 791.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
346258721.88 |
股票投资收益 | 334931767.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11326954.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116934189.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1312348.61 |
减:二、费用 | 38698280.64 |
1.管理人报酬 | 21742964.29 |
2.托管费 | 3623827.34 |
3.销售服务费 | 49106.69 |
4.交易费用 | 13022479.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259903.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195853742.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195853742.29 |
一、收入: | -359161405.64 |
1.利息收入 | 7739049.56 |
存款利息收入 | 5284182.57 |
债券利息收入 | 682.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245092626.74 |
股票投资收益 | -252980519.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7887892.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127562884.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5755056.07 |
减:二、费用 | 93247300.71 |
1.管理人报酬 | 44942180.08 |
2.托管费 | 7490363.37 |
3.销售服务费 | 60045.13 |
4.交易费用 | 40205859.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 548852.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-452408706.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-452408706.35 |
一、收入: | -661276095.22 |
1.利息收入 | 3262056.28 |
存款利息收入 | 2858481.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-543112884.37 |
股票投资收益 | -550781343.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7668459.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125414326.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3989059.85 |
减:二、费用 | 53077374.05 |
1.管理人报酬 | 24064222.45 |
2.托管费 | 4010703.74 |
3.销售服务费 | 27511.53 |
4.交易费用 | 24694961.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279975.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-714353469.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-714353469.27 |
一、收入: | 621497808.54 |
1.利息收入 | 5658374.19 |
存款利息收入 | 4684835.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
414900302.95 |
股票投资收益 | 414676861.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223441.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
194499562.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6439568.85 |
减:二、费用 | 35816017.58 |
1.管理人报酬 | 16045788.1 |
2.托管费 | 2674297.97 |
3.销售服务费 | 10895.67 |
4.交易费用 | 16580794.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 504241.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
585681790.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
585681790.96 |