| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
| 南方收益宝货币C | 0.5496 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57638064.12 |
| 1.利息收入 | 315831.38 |
| 存款利息收入 | 54446.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22662763.49 |
| 股票投资收益 | -74475413.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -875185.71 |
| 股利收益 | 52687835.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34790418.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-500713.7 |
| 减：二、费用 | 2476239.8 |
| 1.管理人报酬 | 1897216.62 |
| 2.托管费 | 379443.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198487.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60114303.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60114303.92 |
| 一、收入： | -7750002.66 |
| 1.利息收入 | 12718.22 |
| 存款利息收入 | 11498.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28457539.0 |
| 股票投资收益 | -252170.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57851.93 |
| 股利收益 | 28767561.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36867090.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646830.7 |
| 减：二、费用 | 829617.53 |
| 1.管理人报酬 | 627067.64 |
| 2.托管费 | 125413.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76980.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8579620.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8579620.19 |
| 一、收入： | 4846612.93 |
| 1.利息收入 | 9770.19 |
| 存款利息收入 | 9770.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4680685.48 |
| 股票投资收益 | 3104439.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -215323.97 |
| 股利收益 | 1791569.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14899.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141257.81 |
| 减：二、费用 | 190068.08 |
| 1.管理人报酬 | 99093.51 |
| 2.托管费 | 19818.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71155.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4656544.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4656544.85 |
| 一、收入： | 4378464.03 |
| 1.利息收入 | 6874.3 |
| 存款利息收入 | 6874.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4066986.67 |
| 股票投资收益 | 3467748.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -186202.39 |
| 股利收益 | 785441.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191392.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113210.48 |
| 减：二、费用 | 148857.48 |
| 1.管理人报酬 | 51047.32 |
| 2.托管费 | 10209.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87600.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4229606.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4229606.55 |
