名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.8825 | 1.57% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞价值增长混合… | 2.4345 | 1.10% |
华泰柏瑞价值增长混合… | 2.2793 | 1.09% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.818 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5191 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5193 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5193 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4934 | 1.84% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4807 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2972.69 | 2299.79 | 77.36% | 574.95 | 19.34% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1269.78 | 977.59 | 76.99% | 244.40 | 19.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1561.99 | 1186.13 | 75.94% | 296.53 | 18.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 596.85 | 452.10 | 75.75% | 113.03 | 18.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 417.01 | 196.79 | 47.19% | 49.20 | 11.80% | 136.00 | 32.61% | -- | -- |