博时上证自然资源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4942.54 |
| 存出保证金 |
4166.57 |
| 交易性金融资产 |
345409230.46 |
| 股票投资 |
345409230.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
507.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350702825.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4318.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158284.18 |
| 应付托管费 |
31656.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474573.83 |
| 负债合计 |
668832.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324258387.0 |
| 所有者权益合计 |
350033993.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
350702825.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8512461.95 |
| 结算备付金 |
43735.62 |
| 存出保证金 |
1861.93 |
| 交易性金融资产 |
348481943.75 |
| 股票投资 |
348481943.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152235.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357192238.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
321.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148441.6 |
| 应付托管费 |
29688.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334007.43 |
| 负债合计 |
512458.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331258387.0 |
| 所有者权益合计 |
356679780.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
357192238.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4800907.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5180.05 |
| 交易性金融资产 |
370347699.65 |
| 股票投资 |
370347699.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289788.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375443576.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167897.35 |
| 应付托管费 |
33579.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242824.3 |
| 负债合计 |
444301.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364258387.0 |
| 所有者权益合计 |
374999275.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
375443576.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6370386.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4858.31 |
| 交易性金融资产 |
478521780.67 |
| 股票投资 |
478521780.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484897025.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10343.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205857.35 |
| 应付托管费 |
41171.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262109.71 |
| 负债合计 |
519482.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422258387.0 |
| 所有者权益合计 |
484377542.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
484897025.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6502025.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6419.96 |
| 交易性金融资产 |
411830051.17 |
| 股票投资 |
411830051.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172190.92 |
| 应收利息 |
642.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418511329.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182410.59 |
| 应付托管费 |
36482.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
630478.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390258387.0 |
| 所有者权益合计 |
417880850.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
418511329.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8557803.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8838.59 |
| 交易性金融资产 |
346748253.31 |
| 股票投资 |
346748253.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251081.02 |
| 应收利息 |
778.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355566754.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1265.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158763.19 |
| 应付托管费 |
31752.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151822.86 |
| 负债合计 |
383339.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405258387.0 |
| 所有者权益合计 |
355183415.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
355566754.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6471942.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7469.56 |
| 交易性金融资产 |
354739846.93 |
| 股票投资 |
354739846.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247343.39 |
| 应收利息 |
605.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361467207.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9184.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148060.07 |
| 应付托管费 |
29612.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
438861.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478258387.0 |
| 所有者权益合计 |
361028346.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
361467207.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3018567.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1834.79 |
| 交易性金融资产 |
161967345.85 |
| 股票投资 |
161967345.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26056.14 |
| 应收利息 |
543.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165014347.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65607.74 |
| 应付托管费 |
13121.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129672.34 |
| 负债合计 |
230760.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296258387.0 |
| 所有者权益合计 |
164783587.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
165014347.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288223.02 |
| 结算备付金 |
2758.68 |
| 存出保证金 |
1048.8 |
| 交易性金融资产 |
114585130.7 |
| 股票投资 |
114585130.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22433.45 |
| 应收利息 |
477.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116900072.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3590.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47688.48 |
| 应付托管费 |
9537.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
248120.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182258387.0 |
| 所有者权益合计 |
116651951.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
116900072.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3050030.59 |
| 结算备付金 |
5300.1 |
| 存出保证金 |
806.2 |
| 交易性金融资产 |
90174783.24 |
| 股票投资 |
90174783.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
575.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93231495.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37570.85 |
| 应付托管费 |
7514.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342608.04 |
| 负债合计 |
397577.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146258387.0 |
| 所有者权益合计 |
92833918.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
93231495.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069488.71 |
| 结算备付金 |
2238.61 |
| 存出保证金 |
910.37 |
| 交易性金融资产 |
83238344.27 |
| 股票投资 |
83238344.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46.41 |
| 应收利息 |
234.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84311262.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36661.07 |
| 应付托管费 |
7332.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
448974.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151258387.0 |
| 所有者权益合计 |
83862287.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
84311262.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1706116.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1960.81 |
| 交易性金融资产 |
79040288.9 |
| 股票投资 |
79040288.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
312.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80748679.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34593.56 |
| 应付托管费 |
6918.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248354.28 |
| 负债合计 |
302789.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119258387.0 |
| 所有者权益合计 |
80445889.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
80748679.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1668772.95 |
| 结算备付金 |
16784.76 |
| 存出保证金 |
3326.07 |
| 交易性金融资产 |
101232125.47 |
| 股票投资 |
101232125.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174167.08 |
| 应收利息 |
393.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103095569.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42781.91 |
| 应付托管费 |
8556.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
373450.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126258387.0 |
| 所有者权益合计 |
102722119.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
103095569.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208017.87 |
| 结算备付金 |
8870.49 |
| 存出保证金 |
1215.63 |
| 交易性金融资产 |
89979901.11 |
| 股票投资 |
89979901.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116823.71 |
| 应收利息 |
439.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92315268.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36130.92 |
| 应付托管费 |
7226.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248354.28 |
| 负债合计 |
305103.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134258387.0 |
| 所有者权益合计 |
92010165.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
92315268.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1172461.13 |
| 结算备付金 |
3436.5 |
| 存出保证金 |
410.29 |
| 交易性金融资产 |
76573552.14 |
| 股票投资 |
76573552.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77750103.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33754.18 |
| 应付托管费 |
6750.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
246035.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115258387.0 |
| 所有者权益合计 |
77504068.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
77750103.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1236551.76 |
| 结算备付金 |
1031.27 |
| 存出保证金 |
869.2 |
| 交易性金融资产 |
73862606.44 |
| 股票投资 |
73862606.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75101309.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30922.04 |
| 应付托管费 |
6184.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398904.16 |
| 负债合计 |
472309.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116258387.0 |
| 所有者权益合计 |
74629000.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
75101309.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058773.44 |
| 结算备付金 |
12081.81 |
| 存出保证金 |
11217.6 |
| 交易性金融资产 |
81817384.13 |
| 股票投资 |
81817384.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82899706.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35716.35 |
| 应付托管费 |
7143.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
262425.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117258387.0 |
| 所有者权益合计 |
82637281.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
82899706.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026224.57 |
| 结算备付金 |
1205053.77 |
| 存出保证金 |
15184.99 |
| 交易性金融资产 |
140573395.68 |
| 股票投资 |
140573395.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51945.06 |
| 应收利息 |
974.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143872778.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
471615.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67947.98 |
| 应付托管费 |
13589.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248354.28 |
| 负债合计 |
992402.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141258387.0 |
| 所有者权益合计 |
142880376.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
143872778.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1253695.61 |
| 结算备付金 |
15814.42 |
| 存出保证金 |
2598.92 |
| 交易性金融资产 |
193853421.6 |
| 股票投资 |
193853421.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83.39 |
| 应收利息 |
270.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195125884.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55474.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79986.05 |
| 应付托管费 |
15997.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
301029.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252258387.0 |
| 所有者权益合计 |
194824855.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
195125884.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4398009.68 |
| 结算备付金 |
15134.03 |
| 存出保证金 |
1478.27 |
| 交易性金融资产 |
151619146.99 |
| 股票投资 |
151619146.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
885.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156034654.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63379.33 |
| 应付托管费 |
12675.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248354.28 |
| 负债合计 |
344092.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285258387.0 |
| 所有者权益合计 |
155690562.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
156034654.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122433.0 |
| 结算备付金 |
5055.18 |
| 存出保证金 |
1304.12 |
| 交易性金融资产 |
181805370.02 |
| 股票投资 |
181805370.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182934403.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81978.21 |
| 应付托管费 |
16395.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
336960.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309258387.0 |
| 所有者权益合计 |
182597442.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
182934403.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552753.77 |
| 结算备付金 |
18665.85 |
| 存出保证金 |
2102.44 |
| 交易性金融资产 |
212846101.86 |
| 股票投资 |
212846101.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303.9 |
| 应收股利 |
271131.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214691059.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
410061.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101875.34 |
| 应付托管费 |
20375.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253313.68 |
| 负债合计 |
807047.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345258387.0 |
| 所有者权益合计 |
213884011.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
214691059.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165952.76 |
| 结算备付金 |
235.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344506008.7 |
| 股票投资 |
344506008.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111940.45 |
| 应收利息 |
260.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345784398.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
315.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137280.58 |
| 应付托管费 |
27456.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
333317.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387258387.0 |
| 所有者权益合计 |
345451080.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
345784398.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1558587.63 |
| 结算备付金 |
3330319.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380787456.45 |
| 股票投资 |
380787456.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204331.49 |
| 应收利息 |
1842.26 |
| 应收股利 |
289373.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55757.59 |
| 资产总计 |
386227668.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10791.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169721.16 |
| 应付托管费 |
33944.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132642.58 |
| 负债合计 |
994867.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431258387.0 |
| 所有者权益合计 |
385232801.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
386227668.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154568125.75 |
| 结算备付金 |
7856313.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
797250570.94 |
| 股票投资 |
797250570.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128416.19 |
| 应收股利 |
115648.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
245255.04 |
| 资产总计 |
1010164329.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55513154.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51194.67 |
| 应付托管费 |
10238.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45897.89 |
| 负债合计 |
56097377.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910258387.0 |
| 所有者权益合计 |
954066952.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010164329.86 |
