| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
| 交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
| 交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.81% | 1.47% | 12.14% | 9.31% | -15.65% | -16.76% | -14.06% | -24.56% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
3222|4132 | 1129|4264 | 265|4268 | 2411|4205 | 3668|4039 | 2711|3746 | 1354|2994 | 711|1870 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 0.9391 | 0.9391 | 0.03% | |
| 2024-05-17 | 0.9388 | 0.9388 | 0.65% | |
| 2024-05-16 | 0.9327 | 0.9327 | 0.71% | |
| 2024-05-15 | 0.9261 | 0.9261 | -0.58% | |
| 2024-05-14 | 0.9315 | 0.9315 | 0.65% |
截至2024-03-31 交银瑞思混合(LOF)期末总份额为19.31亿份，相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 432.00 | 15741.66 | 9.22% |
| 03690 | 美团-W | 113.00 | 9946.31 | 5.82% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 106.00 | 4881.83 | 2.86% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 748.00 | 9837.70 | 5.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 46.00 | 8896.14 | 5.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 287.00 | 8469.94 | 4.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8353.18 | 4.89% |
| 603259 | 药明康德 | 77.00 | 3557.85 | 2.08% |
| 02359 | 药明康德 | 60.00 | 2017.98 | 1.18% |
| 300782 | 卓胜微 | 50.00 | 5169.25 | 3.03% |
