日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14519.14 | -6263.42 | 43.14% | 47.39 | -0.33% | 466.37 | -3.21% |
2023-06-30 | -6411.58 | -336.01 | 5.24% | 31.13 | -0.49% | 314.79 | -4.91% |
2022-12-31 | -14442.36 | -16760.21 | 116.05% | 50.44 | -0.35% | 461.69 | -3.20% |
2022-06-30 | -7008.43 | -8570.72 | 122.29% | 50.44 | -0.72% | 271.77 | -3.88% |
2021-12-31 | -11140.79 | 16248.91 | -145.85% | 0.10 | 0.00% | 524.40 | -4.71% |
2021-06-30 | 22417.39 | 21785.08 | 97.18% | -- | -- | 441.74 | 1.97% |
2020-12-31 | 74802.50 | 59925.88 | 80.11% | -- | -- | 529.25 | 0.71% |
2020-06-30 | 37210.92 | 18869.45 | 50.71% | -- | -- | 454.94 | 1.22% |
2019-12-31 | 33457.49 | 21867.71 | 65.36% | -- | -- | 806.71 | 2.41% |
2019-06-30 | 21313.33 | 10220.40 | 47.95% | -- | -- | 551.44 | 2.59% |