天弘永利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579809330.29元 |
| 本期利润 |
448253566.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10451672.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
20742675918.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516836951.47元 |
| 本期利润 |
515008054.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91935512.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
25461857973.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211602621.4元 |
| 本期利润 |
-493469384.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1795735.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
24310088457.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2183410.77元 |
| 本期利润 |
-392314690.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96475037.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
29208977686.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113142254.58元 |
| 本期利润 |
1498055624.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159510456.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
21392734987.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165338278.04元 |
| 本期利润 |
224862850.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46188029.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
6423406914.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111550301.17元 |
| 本期利润 |
147337388.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10573308.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
3784047286.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21422296.68元 |
| 本期利润 |
4562672.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4097072.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1414785612.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3957640.26元 |
| 本期利润 |
13016713.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1494991.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
200455181.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142652.07元 |
| 本期利润 |
5053196.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1736526.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
117360056.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3134243.21元 |
| 本期利润 |
-1695272.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103278.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
63954830.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185339.28元 |
| 本期利润 |
-3942709.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3909623.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
202940388.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45479266.16元 |
| 本期利润 |
23899350.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1476970.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
329230875.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28039524.94元 |
| 本期利润 |
14928774.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3605453.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1334046702.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121119221.93元 |
| 本期利润 |
62249531.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9784165.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1915785560.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57689019.36元 |
| 本期利润 |
36012838.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26733574.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2125414694.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113901540.25元 |
| 本期利润 |
177845654.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11379553.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2434364309.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58902996.85元 |
| 本期利润 |
77181502.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27636398.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
825599675.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10667501.42元 |
| 本期利润 |
20884619.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957557.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
295722385.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311963.71元 |
| 本期利润 |
8491275.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
855518.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
179587447.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20262988.05元 |
| 本期利润 |
10212455.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1362740.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
143431372.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15416126.15元 |
| 本期利润 |
11431773.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234614.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
359832854.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23045142.66元 |
| 本期利润 |
23055936.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2036750.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
298237033.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6317313.47元 |
| 本期利润 |
14702726.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4896220.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
364852630.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74247.81元 |
| 本期利润 |
-168024.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40942.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
7380694.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141794.03元 |
| 本期利润 |
-154492.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2444390.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1558954.46元 |
| 本期利润 |
1668008.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125913.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
35058536.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574892.58元 |
| 本期利润 |
229606.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41603.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
44054441.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2997551.44元 |
| 本期利润 |
206352.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156005.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
25405137.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3129366.51元 |
| 本期利润 |
8963.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88381.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
28713195.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17983046.29元 |
| 本期利润 |
25713883.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5311701.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
97705746.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2446056.53元 |
| 本期利润 |
2830648.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2528748.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
437085858.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
