名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信品质生活混… | 0.687 | 1.49% |
光大保德信品质生活混… | 0.6745 | 1.47% |
光大保德信汇佳混合C | 1.0384 | 1.44% |
光大保德信汇佳混合A | 1.0513 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5233 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5232 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信量化股票A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 0.1565 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0314 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.1455 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.0446 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.02 |
2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 0.02 |
2010 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 0.03 |
2010 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 0.03 |
2007 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-22 | 0.1 |
2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.05 |
2006 | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-05-08 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-08 | 2.6972 | 1.0000 | 2.7637 |