兴全全球视野股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1607453.43 |
| 存出保证金 |
560646.02 |
| 交易性金融资产 |
1553086738.73 |
| 股票投资 |
1462448722.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90638016.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157394.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639439254.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2735568.11 |
| 应付赎回款 |
886018.6 |
| 应付管理人报酬 |
1648752.46 |
| 应付托管费 |
274792.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1168005.44 |
| 负债合计 |
6713136.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717879672.99 |
| 所有者权益合计 |
1632726118.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639439254.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115633815.89 |
| 结算备付金 |
3532508.63 |
| 存出保证金 |
610127.29 |
| 交易性金融资产 |
1717162795.16 |
| 股票投资 |
1595241249.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121921545.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4978835.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137241.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842055324.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32373354.29 |
| 应付赎回款 |
1935907.23 |
| 应付管理人报酬 |
2223136.55 |
| 应付托管费 |
370522.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2019038.33 |
| 负债合计 |
38921959.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719025161.83 |
| 所有者权益合计 |
1803133364.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842055324.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243888407.68 |
| 结算备付金 |
2869712.97 |
| 存出保证金 |
665307.73 |
| 交易性金融资产 |
1751586190.78 |
| 股票投资 |
1630940064.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120646126.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179192.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1999188812.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10015810.04 |
| 应付赎回款 |
1184383.9 |
| 应付管理人报酬 |
2586986.44 |
| 应付托管费 |
431164.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1552841.55 |
| 负债合计 |
15771186.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757770534.98 |
| 所有者权益合计 |
1983417625.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1999188812.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146199891.75 |
| 结算备付金 |
2804295.86 |
| 存出保证金 |
730540.38 |
| 交易性金融资产 |
2101679741.07 |
| 股票投资 |
1956333463.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145346277.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33046515.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1342204.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285803189.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48528249.17 |
| 应付赎回款 |
3612246.58 |
| 应付管理人报酬 |
2683938.67 |
| 应付托管费 |
447323.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1956973.57 |
| 负债合计 |
57228731.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778716945.04 |
| 所有者权益合计 |
2228574458.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285803189.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266367731.15 |
| 结算备付金 |
4319097.9 |
| 存出保证金 |
932741.47 |
| 交易性金融资产 |
2375464987.44 |
| 股票投资 |
2222985579.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152479408.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40874850.87 |
| 应收利息 |
1368627.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
843800.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2690171836.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17844285.54 |
| 应付管理人报酬 |
3354943.28 |
| 应付托管费 |
559157.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216083.2 |
| 负债合计 |
24357988.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805501156.94 |
| 所有者权益合计 |
2665813848.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2690171836.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141629654.73 |
| 结算备付金 |
2120397.45 |
| 存出保证金 |
843181.63 |
| 交易性金融资产 |
2327887747.57 |
| 股票投资 |
2176405262.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151482485.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3907322.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574480.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2476962784.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15157126.74 |
| 应付赎回款 |
4020966.15 |
| 应付管理人报酬 |
2938447.79 |
| 应付托管费 |
489741.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95312.69 |
| 负债合计 |
24186618.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752179457.89 |
| 所有者权益合计 |
2452776166.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2476962784.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47879810.38 |
| 结算备付金 |
5318601.0 |
| 存出保证金 |
1097456.42 |
| 交易性金融资产 |
2307526188.16 |
| 股票投资 |
2185714904.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121811283.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32525181.81 |
| 应收利息 |
2827830.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125804.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398300872.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9194191.02 |
| 应付管理人报酬 |
2931049.62 |
| 应付托管费 |
488508.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192908.65 |
| 负债合计 |
15821053.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818521103.94 |
| 所有者权益合计 |
2382479818.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398300872.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49850987.95 |
| 结算备付金 |
3526898.49 |
| 存出保证金 |
1058892.67 |
| 交易性金融资产 |
2140311266.78 |
| 股票投资 |
2030017266.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110294000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1268109.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4967995.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2200984150.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7307973.32 |
| 应付赎回款 |
14878790.44 |
| 应付管理人报酬 |
2513155.44 |
| 应付托管费 |
418859.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131472.07 |
| 负债合计 |
27238157.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874864249.23 |
| 所有者权益合计 |
2173745992.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200984150.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86830551.89 |
| 结算备付金 |
2892323.95 |
| 存出保证金 |
811882.77 |
| 交易性金融资产 |
1599297670.51 |
| 股票投资 |
1519500821.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79796849.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16873232.6 |
| 应收利息 |
1791868.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1947731.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710445261.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3183386.11 |
| 应付赎回款 |
4732279.22 |
| 应付管理人报酬 |
2116693.36 |
| 应付托管费 |
352782.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177267.54 |
| 负债合计 |
12059210.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851023746.3 |
| 所有者权益合计 |
1698386050.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710445261.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84020501.53 |
| 结算备付金 |
1893857.35 |
| 存出保证金 |
1094838.44 |
| 交易性金融资产 |
1336841293.64 |
| 股票投资 |
1251624653.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85216640.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21853366.9 |
| 应收利息 |
883981.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394516.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446982355.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410002.62 |
| 应付管理人报酬 |
1677102.55 |
| 应付托管费 |
279517.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113012.51 |
| 负债合计 |
5055461.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871456179.73 |
| 所有者权益合计 |
1441926894.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446982355.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33279304.53 |
| 结算备付金 |
3818116.94 |
| 存出保证金 |
1008811.91 |
| 交易性金融资产 |
1070528894.55 |
| 股票投资 |
966076671.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104452223.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6656352.68 |
| 应收利息 |
2527183.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321687.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118140352.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
504679.95 |
| 应付管理人报酬 |
1456667.76 |
| 应付托管费 |
242777.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336713.43 |
| 负债合计 |
4274364.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866915372.34 |
| 所有者权益合计 |
1113865987.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118140352.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17887856.74 |
| 结算备付金 |
4811237.79 |
| 存出保证金 |
1012274.65 |
| 交易性金融资产 |
1505479339.05 |
| 股票投资 |
1407520880.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97958459.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7367595.54 |
| 应收利息 |
626540.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
938104.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538122949.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1500252.67 |
| 应付管理人报酬 |
1934122.08 |
| 应付托管费 |
322353.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
497.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169440.83 |
| 负债合计 |
5997394.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962863494.06 |
| 所有者权益合计 |
1532125554.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538122949.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35429337.85 |
| 结算备付金 |
4417401.77 |
| 存出保证金 |
859286.0 |
| 交易性金融资产 |
1530423749.36 |
| 股票投资 |
1456660620.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73763129.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9470248.39 |
| 应收利息 |
1727199.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537536.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1582864759.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8235975.33 |
| 应付赎回款 |
3239314.25 |
| 应付管理人报酬 |
1991795.7 |
| 应付托管费 |
331965.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312190.24 |
| 负债合计 |
17185707.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941001756.24 |
| 所有者权益合计 |
1565679052.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1582864759.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67734078.4 |
| 结算备付金 |
1725794.8 |
| 存出保证金 |
840836.54 |
| 交易性金融资产 |
1958063347.18 |
| 股票投资 |
1871086981.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86976366.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7702452.27 |
| 应收利息 |
1733601.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575948.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038376059.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696307.89 |
| 应付赎回款 |
25691504.76 |
| 应付管理人报酬 |
2521660.46 |
| 应付托管费 |
420276.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214022.84 |
| 负债合计 |
30364359.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272859163.94 |
| 所有者权益合计 |
2008011700.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038376059.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28685782.84 |
| 结算备付金 |
1434659.47 |
| 存出保证金 |
598210.33 |
| 交易性金融资产 |
2953245439.42 |
| 股票投资 |
2809157840.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144087599.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40940163.56 |
| 应收证券清算款 |
714059.49 |
| 应收利息 |
2206819.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612331.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028437466.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9151450.15 |
| 应付赎回款 |
1851573.68 |
| 应付管理人报酬 |
3959244.67 |
| 应付托管费 |
659874.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43458.5 |
| 负债合计 |
16510684.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1796910963.78 |
| 所有者权益合计 |
3011926782.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028437466.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49320280.43 |
| 结算备付金 |
3755841.73 |
| 存出保证金 |
1753074.17 |
| 交易性金融资产 |
3104348813.59 |
| 股票投资 |
2942567361.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161781452.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20759534.65 |
| 应收利息 |
1072691.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2138325.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3183148561.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5076043.7 |
| 应付管理人报酬 |
3997684.23 |
| 应付托管费 |
666280.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10744.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317401.8 |
| 负债合计 |
31502247.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891456911.08 |
| 所有者权益合计 |
3151646314.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3183148561.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489587080.57 |
| 结算备付金 |
21466365.24 |
| 存出保证金 |
7004669.07 |
| 交易性金融资产 |
3707029908.77 |
| 股票投资 |
3509309908.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95926917.72 |
| 应收利息 |
833583.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12073505.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4333922030.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72628391.6 |
| 应付赎回款 |
1778384.35 |
| 应付管理人报酬 |
5368175.42 |
| 应付托管费 |
894695.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490859.03 |
| 负债合计 |
89469386.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1703129825.77 |
| 所有者权益合计 |
4244452643.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4333922030.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836559743.68 |
| 结算备付金 |
21287464.1 |
| 存出保证金 |
6943974.02 |
| 交易性金融资产 |
4047537980.57 |
| 股票投资 |
3783990099.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263547881.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145882116.75 |
| 应收利息 |
7695243.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2645851.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5068552374.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82059188.89 |
| 应付赎回款 |
69855766.93 |
| 应付管理人报酬 |
7535806.02 |
| 应付托管费 |
1255967.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450603.62 |
| 负债合计 |
175230708.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957375357.85 |
| 所有者权益合计 |
4893321666.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5068552374.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390363766.84 |
| 结算备付金 |
6082400.85 |
| 存出保证金 |
2321903.43 |
| 交易性金融资产 |
4402393794.53 |
| 股票投资 |
3855878156.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546515638.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139811525.71 |
| 应收利息 |
3142901.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670988.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4944787280.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143300000.0 |
| 应付证券清算款 |
97369503.89 |
| 应付赎回款 |
275132729.16 |
| 应付管理人报酬 |
6445976.78 |
| 应付托管费 |
1074329.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186799.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825600.94 |
| 负债合计 |
530440545.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659544513.87 |
| 所有者权益合计 |
4414346735.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4944787280.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668656029.59 |
| 结算备付金 |
42810708.86 |
| 存出保证金 |
3119428.22 |
| 交易性金融资产 |
5334544079.42 |
| 股票投资 |
4343891088.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990652991.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497500888.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16995814.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595033.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6564221983.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34577297.88 |
| 应付赎回款 |
77366113.08 |
| 应付管理人报酬 |
7772093.21 |
| 应付托管费 |
1295348.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464665.54 |
| 负债合计 |
122578579.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3427643976.19 |
| 所有者权益合计 |
6441643403.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6564221983.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547759175.08 |
| 结算备付金 |
2468555.76 |
| 存出保证金 |
3293097.54 |
| 交易性金融资产 |
5398344420.66 |
| 股票投资 |
4430929308.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967415112.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
704632170.74 |
| 应收利息 |
9350908.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1024139.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6666872467.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454994446.96 |
| 应付管理人报酬 |
9061693.32 |
| 应付托管费 |
1510282.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1362480.23 |
| 负债合计 |
470759240.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3388955723.94 |
| 所有者权益合计 |
6196113226.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6666872467.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845790062.49 |
| 结算备付金 |
16218597.41 |
| 存出保证金 |
4120628.36 |
| 交易性金融资产 |
5841830327.5 |
| 股票投资 |
5570136898.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271693429.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362400298.2 |
| 应收证券清算款 |
250708313.51 |
| 应收利息 |
6311978.78 |
| 应收股利 |
3787296.74 |
| 应收申购款 |
45861691.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7377029194.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51382383.0 |
| 应付管理人报酬 |
8715686.63 |
| 应付托管费 |
1452614.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378567.85 |
| 负债合计 |
66963066.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4526963203.02 |
| 所有者权益合计 |
7310066128.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7377029194.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319715270.98 |
| 结算备付金 |
15255246.28 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5722007216.48 |
| 股票投资 |
5572202216.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149805000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209720360.1 |
| 应收利息 |
2245430.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557937.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6270751461.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28805250.63 |
| 应付管理人报酬 |
7640912.1 |
| 应付托管费 |
1273485.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1584478.45 |
| 负债合计 |
46865412.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2871767347.06 |
| 所有者权益合计 |
6223886049.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6270751461.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464617424.31 |
| 结算备付金 |
3129146.36 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3597560239.18 |
| 股票投资 |
3148886504.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448673734.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272637560.06 |
| 应收利息 |
7528618.13 |
| 应收股利 |
1080000.0 |
| 应收申购款 |
1578972.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4349631960.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1588656.38 |
| 应付管理人报酬 |
5405992.46 |
| 应付托管费 |
900998.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1441783.37 |
| 负债合计 |
10522767.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309999707.27 |
| 所有者权益合计 |
4339109193.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4349631960.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191758304.5 |
| 结算备付金 |
7148250.74 |
| 存出保证金 |
3750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3822710572.56 |
| 股票投资 |
3300712403.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521998168.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3779801.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41322901.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4070469830.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43054117.39 |
| 应付赎回款 |
1260196.66 |
| 应付管理人报酬 |
5092736.62 |
| 应付托管费 |
848789.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1602931.63 |
| 负债合计 |
54165393.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262941071.32 |
| 所有者权益合计 |
4016304437.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4070469830.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171319252.61 |
| 结算备付金 |
2268033.55 |
| 存出保证金 |
5208044.54 |
| 交易性金融资产 |
2411166237.38 |
| 股票投资 |
2313516237.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
206349417.83 |
| 应收利息 |
1766679.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3356076.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2901433741.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1891654.3 |
| 应付管理人报酬 |
3464377.37 |
| 应付托管费 |
577396.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1691823.33 |
| 负债合计 |
9793923.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810830556.48 |
| 所有者权益合计 |
2891639818.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2901433741.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107764427.04 |
| 结算备付金 |
8408175.73 |
| 存出保证金 |
4870813.79 |
| 交易性金融资产 |
6278092180.36 |
| 股票投资 |
5984452180.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64328339.37 |
| 应收利息 |
4804169.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57969191.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6526237297.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21836167.07 |
| 应付管理人报酬 |
9274264.66 |
| 应付托管费 |
1545710.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1639841.75 |
| 负债合计 |
42384201.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1755669112.88 |
| 所有者权益合计 |
6483853096.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6526237297.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427538391.48 |
| 结算备付金 |
2831489.96 |
| 存出保证金 |
4633862.65 |
| 交易性金融资产 |
6030919273.31 |
| 股票投资 |
5487729273.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2600198.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4582726.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6473105942.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2328858.21 |
| 应付管理人报酬 |
8194712.35 |
| 应付托管费 |
1365785.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1693073.68 |
| 负债合计 |
17399970.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207963220.6 |
| 所有者权益合计 |
6455705972.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6473105942.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198551952.11 |
| 结算备付金 |
174725954.64 |
| 存出保证金 |
6718005.61 |
| 交易性金融资产 |
8196141186.04 |
| 股票投资 |
7697791186.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187686396.72 |
| 应收利息 |
792356.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2849611.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8767465462.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
216181699.03 |
| 应付赎回款 |
22675417.2 |
| 应付管理人报酬 |
10574512.85 |
| 应付托管费 |
1762418.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1617671.71 |
| 负债合计 |
260344788.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394953164.56 |
| 所有者权益合计 |
8507120673.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8767465462.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809394915.57 |
| 结算备付金 |
9356189.17 |
| 存出保证金 |
4950151.31 |
| 交易性金融资产 |
5951662762.39 |
| 股票投资 |
5613497762.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47070369.33 |
| 应收利息 |
11403581.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96492297.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6930330266.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11220374.46 |
| 应付管理人报酬 |
8154093.06 |
| 应付托管费 |
1359015.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1702258.4 |
| 负债合计 |
29059050.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2304036185.74 |
| 所有者权益合计 |
6901271216.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6930330266.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750951744.3 |
| 结算备付金 |
1346911.2 |
| 存出保证金 |
3750000.0 |
| 交易性金融资产 |
4836636140.96 |
| 股票投资 |
3825161140.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2733274.32 |
| 应收利息 |
19933046.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408999.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5615760116.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22032188.23 |
| 应付管理人报酬 |
7353268.64 |
| 应付托管费 |
1225544.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697908.4 |
| 负债合计 |
33576487.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2782937778.77 |
| 所有者权益合计 |
5582183629.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5615760116.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165924936.49 |
| 结算备付金 |
5749931.68 |
| 存出保证金 |
4756554.74 |
| 交易性金融资产 |
6805027731.27 |
| 股票投资 |
5485728732.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319298999.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9101988.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139000000.0 |
| 应收利息 |
11904664.48 |
| 应收股利 |
282098.7 |
| 应收申购款 |
6496898.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8148244803.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331660950.76 |
| 应付赎回款 |
10956607.04 |
| 应付管理人报酬 |
10371959.05 |
| 应付托管费 |
1728659.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1730891.42 |
| 负债合计 |
359470252.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989595745.75 |
| 所有者权益合计 |
7788774551.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8148244803.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249693077.17 |
| 结算备付金 |
3189056.89 |
| 存出保证金 |
3750000.0 |
| 交易性金融资产 |
7165672676.79 |
| 股票投资 |
6673635262.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492037414.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49949285.8 |
| 应收利息 |
7963318.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28796320.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8509013736.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16110818.02 |
| 应付赎回款 |
27982739.0 |
| 应付管理人报酬 |
10039006.97 |
| 应付托管费 |
1673167.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1676094.99 |
| 负债合计 |
59727243.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2352091577.09 |
| 所有者权益合计 |
8449286492.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8509013736.0 |
