| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.344 | 1.28% |
| 诺安多策略混合 | 1.48 | 1.09% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8613 | 1.00% |
| 诺安研究优选混合C | 0.853 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 1.4959 | 2.42% |
| 诺安理财宝货币A | 1.4517 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币B | 1.4304 | 2.18% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5539 | 2.05% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4908 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24970895.19 |
| 1.利息收入 | 273935.9 |
| 存款利息收入 | 273935.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18810921.38 |
| 股票投资收益 | 6973950.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11836970.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45439799.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384047.01 |
| 减：二、费用 | 7057994.4 |
| 1.管理人报酬 | 5824862.64 |
| 2.托管费 | 970810.47 |
| 3.销售服务费 | 43803.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218517.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32028889.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32028889.59 |
| 一、收入： | 37171054.93 |
| 1.利息收入 | 80824.78 |
| 存款利息收入 | 80824.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19263543.78 |
| 股票投资收益 | 14296775.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4966767.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17058039.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768647.27 |
| 减：二、费用 | 2354699.54 |
| 1.管理人报酬 | 1933152.16 |
| 2.托管费 | 322192.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99355.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34816355.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34816355.39 |
| 一、收入： | -29857053.21 |
| 1.利息收入 | 78947.3 |
| 存款利息收入 | 78947.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27058122.6 |
| 股票投资收益 | -29510559.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2452436.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2908219.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30341.99 |
| 减：二、费用 | 2386796.88 |
| 1.管理人报酬 | 1883034.84 |
| 2.托管费 | 313839.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189923.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32243850.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32243850.09 |
| 一、收入： | -26974458.3 |
| 1.利息收入 | 31618.14 |
| 存款利息收入 | 31618.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12162301.09 |
| 股票投资收益 | -13467374.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305073.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14865272.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21497.29 |
| 减：二、费用 | 1254367.94 |
| 1.管理人报酬 | 993065.7 |
| 2.托管费 | 165510.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95791.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28228826.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28228826.24 |
| 一、收入： | 33009617.19 |
| 1.利息收入 | 67030.42 |
| 存款利息收入 | 67030.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46545518.45 |
| 股票投资收益 | 43734245.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2811272.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13764570.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161639.13 |
| 减：二、费用 | 4149404.52 |
| 1.管理人报酬 | 2479913.41 |
| 2.托管费 | 413318.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047144.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209027.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28860212.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28860212.67 |
| 一、收入： | 15993901.16 |
| 1.利息收入 | 35872.03 |
| 存款利息收入 | 35872.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19635771.12 |
| 股票投资收益 | 17933528.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1702242.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3748230.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70488.25 |
| 减：二、费用 | 2208685.33 |
| 1.管理人报酬 | 1257670.23 |
| 2.托管费 | 209611.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630833.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110569.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13785215.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13785215.83 |
| 一、收入： | 71692859.55 |
| 1.利息收入 | 164772.01 |
| 存款利息收入 | 160913.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63699565.21 |
| 股票投资收益 | 61391764.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2307801.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7678375.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150146.75 |
| 减：二、费用 | 4838983.15 |
| 1.管理人报酬 | 2705570.08 |
| 2.托管费 | 450928.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1477671.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204813.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66853876.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66853876.4 |
| 一、收入： | 15970018.91 |
| 1.利息收入 | 122708.66 |
| 存款利息收入 | 118849.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16029127.41 |
| 股票投资收益 | 14075624.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1953503.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193899.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12082.07 |
| 减：二、费用 | 2441492.7 |
| 1.管理人报酬 | 1393432.26 |
| 2.托管费 | 232238.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714611.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101210.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13528526.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13528526.21 |
| 一、收入： | 80304324.8 |
| 1.利息收入 | 976905.4 |
| 存款利息收入 | 656722.15 |
| 债券利息收入 | 20052.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49500424.27 |
| 股票投资收益 | 45892983.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203561.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3403878.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29778142.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48852.8 |
| 减：二、费用 | 6408827.12 |
| 1.管理人报酬 | 4259794.08 |
| 2.托管费 | 709965.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1233647.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205418.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73895497.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73895497.68 |
| 一、收入： | 46597845.17 |
| 1.利息收入 | 584603.55 |
| 存款利息收入 | 333931.76 |
| 债券利息收入 | 20052.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13576259.02 |
| 股票投资收益 | 10423907.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203561.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2948789.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32398142.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38839.95 |
| 减：二、费用 | 3318340.45 |
| 1.管理人报酬 | 2286607.81 |
| 2.托管费 | 381101.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545067.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105562.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43279504.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43279504.72 |
| 一、收入： | -33620662.97 |
| 1.利息收入 | 3238259.86 |
| 存款利息收入 | 594899.73 |
| 债券利息收入 | 1971146.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17710249.14 |
| 股票投资收益 | 11356905.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339907.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6013436.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54801536.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232364.75 |
| 减：二、费用 | 8335019.63 |
| 1.管理人报酬 | 5815313.12 |
| 2.托管费 | 969218.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1154975.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391782.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41955682.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41955682.6 |
| 一、收入： | -439814.67 |
| 1.利息收入 | 1995962.74 |
| 存款利息收入 | 235007.93 |
| 债券利息收入 | 1256340.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34647189.58 |
| 股票投资收益 | 30857723.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212840.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3576626.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37308540.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225573.91 |
| 减：二、费用 | 4701411.45 |
| 1.管理人报酬 | 3220019.38 |
| 2.托管费 | 536669.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749130.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193130.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5141226.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5141226.12 |
| 一、收入： | 72677489.72 |
| 1.利息收入 | 4475014.06 |
| 存款利息收入 | 352223.47 |
| 债券利息收入 | 1035914.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30183308.75 |
| 股票投资收益 | 29530980.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652327.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36804399.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1214767.54 |
| 减：二、费用 | 5972113.53 |
| 1.管理人报酬 | 4224751.2 |
| 2.托管费 | 704125.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 818965.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224271.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66705376.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66705376.19 |
| 一、收入： | 166563.49 |
| 1.利息收入 | 159965.28 |
| 存款利息收入 | 11093.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6532.09 |
| 减：二、费用 | 110857.52 |
| 1.管理人报酬 | 89150.4 |
| 2.托管费 | 14858.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6848.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55705.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55705.97 |
| 一、收入： | 7424505.05 |
| 1.利息收入 | 14489604.07 |
| 存款利息收入 | 152604.35 |
| 债券利息收入 | 8686225.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16754393.37 |
| 股票投资收益 | 2244269.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14509303.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24069165.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249673.07 |
| 减：二、费用 | 4699828.77 |
| 1.管理人报酬 | 3809704.91 |
| 2.托管费 | 634950.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10007.73 |
| 5.利息支出 | 5570.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570.95 |
| 6.其他费用 | 239594.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2724676.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2724676.28 |
| 一、收入： | 1402371.48 |
| 1.利息收入 | 42337286.17 |
| 存款利息收入 | 839065.84 |
| 债券利息收入 | 41336466.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33296985.43 |
| 股票投资收益 | 28923078.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4007586.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366320.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74734470.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502570.17 |
| 减：二、费用 | 15372597.67 |
| 1.管理人报酬 | 9645015.15 |
| 2.托管费 | 1607502.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 770141.59 |
| 5.利息支出 | 2942130.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2942130.76 |
| 6.其他费用 | 407807.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13970226.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13970226.19 |
| 一、收入： | -4709484.16 |
| 1.利息收入 | 21287755.76 |
| 存款利息收入 | 447757.45 |
| 债券利息收入 | 20783666.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5299633.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4935291.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364341.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31551824.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254951.58 |
| 减：二、费用 | 7997606.75 |
| 1.管理人报酬 | 4920407.68 |
| 2.托管费 | 820067.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | 2054494.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2054494.2 |
| 6.其他费用 | 201836.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12707090.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12707090.91 |
| 一、收入： | 320409311.88 |
| 1.利息收入 | 74120267.19 |
| 存款利息收入 | 1137399.57 |
| 债券利息收入 | 72793958.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193985539.0 |
| 股票投资收益 | 145222799.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48016243.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746496.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47064774.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5238731.43 |
| 减：二、费用 | 34818945.51 |
| 1.管理人报酬 | 15418583.31 |
| 2.托管费 | 2569763.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1542368.17 |
| 5.利息支出 | 14871955.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14871955.12 |
| 6.其他费用 | 416275.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285590366.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285590366.37 |
| 一、收入： | 373721338.62 |
| 1.利息收入 | 42985166.93 |
| 存款利息收入 | 458593.28 |
| 债券利息收入 | 42339409.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210275791.89 |
| 股票投资收益 | 173410430.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36170144.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695217.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116495377.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3965002.32 |
| 减：二、费用 | 22817183.86 |
| 1.管理人报酬 | 9645490.89 |
| 2.托管费 | 1607581.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1175208.92 |
| 5.利息支出 | 10182188.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10182188.07 |
| 6.其他费用 | 206714.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350904154.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350904154.76 |
| 一、收入： | 249829826.7 |
| 1.利息收入 | 72023096.27 |
| 存款利息收入 | 3288744.09 |
| 债券利息收入 | 59545102.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134317670.28 |
| 股票投资收益 | 120631702.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13653017.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32950.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41829706.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1659353.98 |
| 减：二、费用 | 30980511.42 |
| 1.管理人报酬 | 18394843.02 |
| 2.托管费 | 3065807.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1762411.2 |
| 5.利息支出 | 7295969.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7295969.16 |
| 6.其他费用 | 461480.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218849315.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218849315.28 |
| 一、收入： | 102978291.16 |
| 1.利息收入 | 23931629.21 |
| 存款利息收入 | 2928213.88 |
| 债券利息收入 | 13632628.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79818950.03 |
| 股票投资收益 | 84674392.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4890697.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35255.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1212269.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439981.31 |
| 减：二、费用 | 11439889.17 |
| 1.管理人报酬 | 6989707.31 |
| 2.托管费 | 1164951.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1027647.44 |
| 5.利息支出 | 2031864.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2031864.71 |
| 6.其他费用 | 225718.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91538401.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91538401.99 |
| 一、收入： | 166169325.98 |
| 1.利息收入 | 56768054.27 |
| 存款利息收入 | 800721.03 |
| 债券利息收入 | 53324072.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99321949.84 |
| 股票投资收益 | 81266880.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14994223.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3060846.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8066327.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012994.78 |
| 减：二、费用 | 36041904.94 |
| 1.管理人报酬 | 19690887.38 |
| 2.托管费 | 3281814.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3497848.58 |
| 5.利息支出 | 9105971.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9105971.12 |
| 6.其他费用 | 465383.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130127421.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130127421.04 |
| 一、收入： | 31448251.74 |
| 1.利息收入 | 30029193.63 |
| 存款利息收入 | 494113.15 |
| 债券利息收入 | 28705704.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13946865.15 |
| 股票投资收益 | -7119447.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18758439.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2307873.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13700389.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172582.49 |
| 减：二、费用 | 17206374.95 |
| 1.管理人报酬 | 10482082.87 |
| 2.托管费 | 1747013.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1442752.34 |
| 5.利息支出 | 3296974.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3296974.11 |
| 6.其他费用 | 237551.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14241876.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14241876.79 |
| 一、收入： | 111737180.09 |
| 1.利息收入 | 87495584.43 |
| 存款利息收入 | 4579441.1 |
| 债券利息收入 | 74987798.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38147154.13 |
| 股票投资收益 | -1480518.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39215319.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412353.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16951298.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3045739.93 |
| 减：二、费用 | 31851356.33 |
| 1.管理人报酬 | 26127109.12 |
| 2.托管费 | 4354518.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221585.21 |
| 5.利息支出 | 669510.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669510.16 |
| 6.其他费用 | 478633.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79885823.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79885823.76 |
| 一、收入： | 87197371.73 |
| 1.利息收入 | 48861613.31 |
| 存款利息收入 | 4337880.42 |
| 债券利息收入 | 41884045.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13127029.87 |
| 股票投资收益 | -1028361.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14135144.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20247.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23520394.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1688334.37 |
| 减：二、费用 | 16908533.96 |
| 1.管理人报酬 | 13898683.99 |
| 2.托管费 | 2316447.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112200.69 |
| 5.利息支出 | 347237.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347237.25 |
| 6.其他费用 | 233964.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70288837.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70288837.77 |
| 一、收入： | 98147717.24 |
| 1.利息收入 | 77558404.86 |
| 存款利息收入 | 41416522.04 |
| 债券利息收入 | 27837918.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2633.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2633.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18795266.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1796680.04 |
| 减：二、费用 | 24815316.82 |
| 1.管理人报酬 | 19962522.35 |
| 2.托管费 | 3327087.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12812.25 |
| 5.利息支出 | 1236947.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236947.84 |
| 6.其他费用 | 275947.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73332400.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73332400.42 |
