| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.505 | 1.86% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4732 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4349 | 1.69% |
| 中信保诚货币B | 0.4527 | 1.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4504 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12360.44 | -- | -- | 8191.40 | 66.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9585.52 | -- | -- | 4455.19 | 46.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2811.32 | -- | -- | 9418.97 | 335.04% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4754.23 | -- | -- | 5450.00 | 114.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 17711.42 | -- | -- | 761.98 | 4.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8298.47 | -- | -- | -676.63 | -8.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15068.35 | -430.48 | -2.86% | 6687.77 | 44.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8992.01 | -430.48 | -4.79% | 3328.42 | 37.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15778.54 | 83.41 | 0.53% | 3778.89 | 23.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5529.59 | -- | -- | 841.31 | 15.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16855.25 | -- | -- | -311.63 | -1.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7162.11 | -- | -- | -617.30 | -8.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7886.52 | -- | -- | -60.46 | -0.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4621.06 | -- | -- | -509.83 | -11.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1504.65 | -- | -- | 116.16 | 7.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 177.40 | -- | -- | 10.01 | 5.65% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2271.50 | -104.89 | -4.62% | 1759.02 | 77.44% | 9.42 | 0.41% |
| 2015-06-30 | 1926.90 | 122.78 | 6.37% | 1413.28 | 73.34% | 5.82 | 0.30% |
| 2015-04-13 | 1580.64 | -- | -- | 1924.44 | 121.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6247.92 | -- | -- | 405.78 | 6.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2231.75 | -- | -- | -536.90 | -24.06% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4174.47 | -- | -- | 2219.09 | 53.16% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4668.52 | -- | -- | 2526.49 | 54.12% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4358.79 | -- | -- | 1263.88 | 29.00% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1781.03 | -- | -- | 179.88 | 10.10% | -- | -- |
