兴全合兴混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-984000013.5元 |
| 本期利润 |
-766432887.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2622425854.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.414元 |
| 期末基金资产净值 |
3711990090.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-593318435.16元 |
| 本期利润 |
-175130385.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2404569119.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3493元 |
| 期末基金资产净值 |
4639622534.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1751326210.76元 |
| 本期利润 |
-2344351723.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2383554696.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.301元 |
| 期末基金资产净值 |
5536473020.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1185621312.2元 |
| 本期利润 |
-703087192.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1566462468.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
7177737551.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380841167.1元 |
| 本期利润 |
-39202973.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-380841156.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
7880824745.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406604741.82元 |
| 本期利润 |
434033409.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406604737.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
8354061262.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
