诺安纯债定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9825756.9 |
| 结算备付金 |
591762.95 |
| 存出保证金 |
5612.72 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74952727.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85375859.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13720123.74 |
| 应付管理人报酬 |
10786.6 |
| 应付托管费 |
3081.88 |
| 应付销售服务费 |
1286.33 |
| 应付税费 |
129356.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93710.96 |
| 负债合计 |
13964147.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41141708.25 |
| 所有者权益合计 |
71411712.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
85375859.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296879.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
329.91 |
| 交易性金融资产 |
176928500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176928500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2028808.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179254518.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7289749.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101739.01 |
| 应付托管费 |
29068.29 |
| 应付销售服务费 |
9502.05 |
| 应付税费 |
147883.0 |
| 应付利息 |
1832.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157000.0 |
| 负债合计 |
7747973.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99725789.71 |
| 所有者权益合计 |
171506545.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
179254518.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785404.25 |
| 结算备付金 |
122695.63 |
| 存出保证金 |
1365.56 |
| 交易性金融资产 |
187840100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187840100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3312273.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192061838.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24029763.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96322.73 |
| 应付托管费 |
27520.77 |
| 应付销售服务费 |
9011.34 |
| 应付税费 |
146173.19 |
| 应付利息 |
2224.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115616.24 |
| 负债合计 |
24431176.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99725789.71 |
| 所有者权益合计 |
167630662.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
192061838.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77428.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179303000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179303000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3202161.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182582589.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18053772.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97079.78 |
| 应付托管费 |
27737.06 |
| 应付销售服务费 |
9104.83 |
| 应付税费 |
149734.24 |
| 应付利息 |
6032.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
18380766.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99726282.64 |
| 所有者权益合计 |
164201823.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
182582589.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201264.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
319.81 |
| 交易性金融资产 |
223921000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223921000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4770420.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228893004.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65024702.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93713.05 |
| 应付托管费 |
26775.15 |
| 应付销售服务费 |
8803.78 |
| 应付税费 |
153345.53 |
| 应付利息 |
12411.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77077.0 |
| 负债合计 |
65403189.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99726282.64 |
| 所有者权益合计 |
163489814.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
228893004.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847222.58 |
| 结算备付金 |
679569.82 |
| 存出保证金 |
494.18 |
| 交易性金融资产 |
202432800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202432800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4466806.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208426893.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48589768.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94544.38 |
| 应付托管费 |
27012.68 |
| 应付销售服务费 |
8896.67 |
| 应付税费 |
156661.39 |
| 应付利息 |
6371.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
48925177.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99726282.64 |
| 所有者权益合计 |
159501716.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
208426893.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203085.96 |
| 结算备付金 |
1868224.33 |
| 存出保证金 |
8227.51 |
| 交易性金融资产 |
215914000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215914000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1353.9 |
| 应收利息 |
6107756.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229602648.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73483526.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89463.83 |
| 应付托管费 |
25561.08 |
| 应付销售服务费 |
8432.77 |
| 应付税费 |
156520.74 |
| 应付利息 |
73885.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108585.69 |
| 负债合计 |
73957343.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99726282.64 |
| 所有者权益合计 |
155645305.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
229602648.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1726864.84 |
| 结算备付金 |
1492124.3 |
| 存出保证金 |
1789.72 |
| 交易性金融资产 |
712092000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16318218.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731630997.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253131303.3 |
| 应付证券清算款 |
56481.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282860.71 |
| 应付托管费 |
80817.36 |
| 应付销售服务费 |
24896.13 |
| 应付税费 |
215803.42 |
| 应付利息 |
203405.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
254143515.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314545381.05 |
| 所有者权益合计 |
477487481.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
731630997.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69273.44 |
| 结算备付金 |
2319234.1 |
| 存出保证金 |
1445.7 |
| 交易性金融资产 |
582003316.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582003316.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4079600.0 |
| 应收利息 |
14740580.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603213450.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999764.5 |
| 应付证券清算款 |
39411.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259817.9 |
| 应付托管费 |
74233.7 |
| 应付销售服务费 |
22906.91 |
| 应付税费 |
236164.56 |
| 应付利息 |
636.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146286.01 |
| 负债合计 |
150790255.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314545381.05 |
| 所有者权益合计 |
452423195.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
603213450.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237690.2 |
| 结算备付金 |
1642157.17 |
| 存出保证金 |
1426.48 |
| 交易性金融资产 |
637045261.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637045261.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15607877.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654534412.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212866838.7 |
| 应付证券清算款 |
107112.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261453.38 |
| 应付托管费 |
74700.97 |
| 应付销售服务费 |
23089.91 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
91234.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
213695750.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314545381.05 |
| 所有者权益合计 |
440838662.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
654534412.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123198.87 |
| 结算备付金 |
1491091.81 |
| 存出保证金 |
14833.91 |
| 交易性金融资产 |
532603654.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532603654.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10130276.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545363055.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106931705.6 |
| 应付证券清算款 |
26186.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249547.5 |
| 应付托管费 |
71299.3 |
| 应付销售服务费 |
22075.94 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
-8260.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151673.85 |
| 负债合计 |
107577987.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314545381.05 |
| 所有者权益合计 |
437785068.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
545363055.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612132.02 |
| 结算备付金 |
6566493.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
638630477.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638630477.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18338792.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665147895.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258285.56 |
| 应付托管费 |
73795.86 |
| 应付销售服务费 |
22887.39 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
162138.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
230806005.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314545381.05 |
| 所有者权益合计 |
434341889.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
665147895.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227713.53 |
| 结算备付金 |
15674182.17 |
| 存出保证金 |
8666.89 |
| 交易性金融资产 |
737033469.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737033469.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18144662.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772088694.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349999865.0 |
| 应付证券清算款 |
56700.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240129.54 |
| 应付托管费 |
68608.43 |
| 应付销售服务费 |
21399.39 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
12213.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157565.55 |
| 负债合计 |
350687539.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314545381.05 |
| 所有者权益合计 |
421401154.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
772088694.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2914350.06 |
| 结算备付金 |
5947870.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1687513457.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1687513457.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41124149.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737499826.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591999190.5 |
| 应付证券清算款 |
55957.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673952.88 |
| 应付托管费 |
192557.99 |
| 应付销售服务费 |
83232.99 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
154430.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
593497190.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882740592.33 |
| 所有者权益合计 |
1144002636.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737499826.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965479.62 |
| 结算备付金 |
8329542.99 |
| 存出保证金 |
2978.18 |
| 交易性金融资产 |
1674043016.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1674043016.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42577629.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725918646.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655999380.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612755.18 |
| 应付托管费 |
175072.92 |
| 应付销售服务费 |
75794.43 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
364702.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119012.93 |
| 负债合计 |
657482363.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882740592.33 |
| 所有者权益合计 |
1068436282.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725918646.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824050.01 |
| 结算备付金 |
17643103.64 |
| 存出保证金 |
18000.28 |
| 交易性金融资产 |
1651802950.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651802950.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44100639.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716388743.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
705198724.7 |
| 应付证券清算款 |
290723.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
600554.55 |
| 应付托管费 |
171587.02 |
| 应付销售服务费 |
74420.46 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
357434.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
706961599.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882741118.89 |
| 所有者权益合计 |
1009427144.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716388743.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4564562.94 |
| 结算备付金 |
3880486.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1572072840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572072840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41142532.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.16 |
| 资产总计 |
1621690668.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681398803.9 |
| 应付证券清算款 |
81928.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536935.39 |
| 应付托管费 |
153410.13 |
| 应付销售服务费 |
66776.34 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
218734.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
682774266.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882745978.67 |
| 所有者权益合计 |
938916402.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621690668.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2725415.56 |
| 结算备付金 |
5959283.25 |
| 存出保证金 |
165.25 |
| 交易性金融资产 |
1254972927.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254972927.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28401879.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292059670.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421199091.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518103.67 |
| 应付托管费 |
148029.62 |
| 应付销售服务费 |
64630.87 |
| 应付税费 |
127493.4 |
| 应付利息 |
115054.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
422296993.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882748867.93 |
| 所有者权益合计 |
869762677.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292059670.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45685241.78 |
| 结算备付金 |
21213636.37 |
| 存出保证金 |
184.88 |
| 交易性金融资产 |
616977301.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616977301.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238200897.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8019607.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930096869.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510895.25 |
| 应付托管费 |
145970.06 |
| 应付销售服务费 |
64600.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107545.62 |
| 负债合计 |
40836980.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882771704.77 |
| 所有者权益合计 |
889259889.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
930096869.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6776611.67 |
| 结算备付金 |
21213636.37 |
| 存出保证金 |
184.88 |
| 交易性金融资产 |
388944431.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388944431.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
467400691.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4507761.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
143998.77 |
| 资产总计 |
888987315.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289691.06 |
| 应付托管费 |
82768.88 |
| 应付销售服务费 |
36632.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92181.96 |
| 负债合计 |
505031.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882771708.7 |
| 所有者权益合计 |
888482284.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
888987315.22 |
