| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9848 | 3.93% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.251 | 3.92% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9912 | 3.92% |
| 宏利转型机遇股票C | 2.231 | 3.86% |
| 宏利成长混合 | 1.7282 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.4975 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5179 | 1.97% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5266 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5199 | 1.93% |
| 宏利货币E | 0.5074 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.64% | 1.97% | -3.72% | -3.12% | -4.51% | -25.20% | -39.72% | -52.83% |
| 沪深300 | 6.77% | 0.18% | -1.15% | 2.11% | 4.50% | -5.95% | -13.21% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.43% | 0.43% | -0.18% | 1.67% | -1.59% | -9.53% | -12.23% | -19.47% |
| 同类排名[混合型] |
1277|2283 | 246|2302 | 2139|2298 | 1982|2292 | 1467|2273 | 1978|2202 | 2003|2076 | 1843|1906 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-04 | 0.466 | 0.926 | 0.43% | |
| 2024-06-03 | 0.464 | 0.924 | 2.65% | |
| 2024-05-31 | 0.452 | 0.912 | -0.44% | |
| 2024-05-30 | 0.454 | 0.914 | -0.44% | |
| 2024-05-29 | 0.456 | 0.916 | -0.22% |
截至2024-03-31 宏利品质生活混合期末总份额为0.16亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 39.84 | 5.11% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 39.53 | 5.07% |
| 601138 | 工业富联 | 1.00 | 38.94 | 5.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 36.30 | 4.66% |
| 300251 | 光线传媒 | 2.00 | 31.61 | 4.06% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 30.68 | 3.94% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 29.96 | 3.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 21.92 | 2.81% |
| 000526 | 学大教育 | 0.00 | 20.68 | 2.65% |
| 301195 | 北路智控 | 0.00 | 19.87 | 2.55% |
