| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.529 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5252 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4829 | 2.22% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5468 | 2.05% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.527 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -896364153.22 |
| 1.利息收入 | 1066863.95 |
| 存款利息收入 | 1066863.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98364011.52 |
| 股票投资收益 | -122391060.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24027048.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-799927779.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860773.85 |
| 减：二、费用 | 50161034.35 |
| 1.管理人报酬 | 40177933.36 |
| 2.托管费 | 8482796.1 |
| 3.销售服务费 | 463016.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1037288.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-946525187.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-946525187.57 |
| 一、收入： | -302296966.88 |
| 1.利息收入 | 573967.37 |
| 存款利息收入 | 573967.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18468184.03 |
| 股票投资收益 | -39742423.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21274239.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284857512.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454762.72 |
| 减：二、费用 | 26779450.1 |
| 1.管理人报酬 | 21315508.98 |
| 2.托管费 | 4689412.03 |
| 3.销售服务费 | 235409.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329076416.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329076416.98 |
| 一、收入： | -1405687583.77 |
| 1.利息收入 | 1219038.63 |
| 存款利息收入 | 1219038.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118680374.53 |
| 股票投资收益 | 96649519.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22030855.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1528639059.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3052062.39 |
| 减：二、费用 | 57324259.77 |
| 1.管理人报酬 | 45775228.45 |
| 2.托管费 | 10070550.28 |
| 3.销售服务费 | 327586.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1150894.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1463011843.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1463011843.54 |
| 一、收入： | -1057773409.93 |
| 1.利息收入 | 570047.36 |
| 存款利息收入 | 570047.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46840771.42 |
| 股票投资收益 | -62929811.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16089040.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013184619.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681933.67 |
| 减：二、费用 | 27627999.48 |
| 1.管理人报酬 | 22082735.53 |
| 2.托管费 | 4858201.85 |
| 3.销售服务费 | 127994.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559067.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085401409.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085401409.41 |
| 一、收入： | 1073084189.33 |
| 1.利息收入 | 1783195.33 |
| 存款利息收入 | 1783195.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2133093681.86 |
| 股票投资收益 | 2109259858.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23833823.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077044707.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15252019.84 |
| 减：二、费用 | 92283708.69 |
| 1.管理人报酬 | 59753825.47 |
| 2.托管费 | 13145841.61 |
| 3.销售服务费 | 139363.28 |
| 4.交易费用 | 17726604.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1518073.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
980800480.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
980800480.64 |
| 一、收入： | -530235421.16 |
| 1.利息收入 | 883918.8 |
| 存款利息收入 | 883918.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858640299.32 |
| 股票投资收益 | 842525078.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16115220.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1396309034.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6549395.49 |
| 减：二、费用 | 44195872.56 |
| 1.管理人报酬 | 29493124.57 |
| 2.托管费 | 6488487.42 |
| 3.销售服务费 | 10138.51 |
| 4.交易费用 | 7449986.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 754135.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-574431293.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-574431293.72 |
| 一、收入： | 4491867745.5 |
| 1.利息收入 | 2429367.96 |
| 存款利息收入 | 2429367.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1633953255.95 |
| 股票投资收益 | 1599482049.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34471206.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2844762982.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10722139.17 |
| 减：二、费用 | 106100789.92 |
| 1.管理人报酬 | 71447202.53 |
| 2.托管费 | 15718384.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17160482.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1774720.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4385766955.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4385766955.58 |
| 一、收入： | 999110770.75 |
| 1.利息收入 | 1496967.21 |
| 存款利息收入 | 1496967.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231240093.99 |
| 股票投资收益 | 211668174.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19571919.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764309980.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063728.6 |
| 减：二、费用 | 46571988.04 |
| 1.管理人报酬 | 33538294.28 |
| 2.托管费 | 7378424.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4818385.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 836883.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952538782.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952538782.71 |
| 一、收入： | 1432989736.14 |
| 1.利息收入 | 2884784.66 |
| 存款利息收入 | 2884784.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362243128.45 |
| 股票投资收益 | -386188496.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23945368.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1787451742.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4896337.73 |
| 减：二、费用 | 96383421.13 |
| 1.管理人报酬 | 66869532.56 |
| 2.托管费 | 14711297.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13143766.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1658824.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336606315.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336606315.01 |
| 一、收入： | 921070315.85 |
| 1.利息收入 | 1470866.15 |
| 存款利息收入 | 1470866.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272868702.8 |
| 股票投资收益 | -289349040.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16480337.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189218932.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3249220.29 |
| 减：二、费用 | 50228935.16 |
| 1.管理人报酬 | 34490116.52 |
| 2.托管费 | 7587825.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7285562.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 865431.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
870841380.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
870841380.69 |
| 一、收入： | -2098437207.2 |
| 1.利息收入 | 3658597.5 |
| 存款利息收入 | 3655307.41 |
| 债券利息收入 | 3290.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2810826472.83 |
| 股票投资收益 | -2839589867.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3649310.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25114084.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701781378.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6949289.33 |
| 减：二、费用 | 109544161.76 |
| 1.管理人报酬 | 74326008.33 |
| 2.托管费 | 16351721.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16874790.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1991629.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2207981368.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2207981368.96 |
| 一、收入： | -1183008589.03 |
| 1.利息收入 | 1956526.38 |
| 存款利息收入 | 1956526.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-869422686.94 |
| 股票投资收益 | -885134483.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15711796.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318809176.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3266747.89 |
| 减：二、费用 | 51347133.67 |
| 1.管理人报酬 | 37363428.69 |
| 2.托管费 | 8219954.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4766443.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 997306.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234355722.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234355722.7 |
| 一、收入： | -2269383882.46 |
| 1.利息收入 | 5791082.93 |
| 存款利息收入 | 5450651.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2790252232.04 |
| 股票投资收益 | -2821914656.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31662424.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499018117.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16059148.8 |
| 减：二、费用 | 176191906.34 |
| 1.管理人报酬 | 120810095.67 |
| 2.托管费 | 26578220.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25869631.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2933957.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2445575788.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2445575788.8 |
| 一、收入： | -1724883908.76 |
| 1.利息收入 | 3772909.6 |
| 存款利息收入 | 3432478.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1646472612.2 |
| 股票投资收益 | -1676073653.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29601041.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93467380.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11283174.11 |
| 减：二、费用 | 109231774.46 |
| 1.管理人报酬 | 73877120.86 |
| 2.托管费 | 16252966.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17364554.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1737132.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1834115683.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1834115683.22 |
| 一、收入： | -3103244483.21 |
| 1.利息收入 | 6358584.37 |
| 存款利息收入 | 6358584.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1545076500.42 |
| 股票投资收益 | -1588232872.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43156371.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1575885940.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11359373.21 |
| 减：二、费用 | 211060119.88 |
| 1.管理人报酬 | 148599632.39 |
| 2.托管费 | 32691919.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26268888.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3499679.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3314304603.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3314304603.09 |
| 一、收入： | -1829765910.58 |
| 1.利息收入 | 2725101.36 |
| 存款利息收入 | 2725101.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879895953.06 |
| 股票投资收益 | -914613408.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34717455.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958228409.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5633350.75 |
| 减：二、费用 | 84749019.82 |
| 1.管理人报酬 | 58818230.8 |
| 2.托管费 | 12940010.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11548746.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1442031.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1914514930.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1914514930.4 |
| 一、收入： | -5451650987.02 |
| 1.利息收入 | 7471970.61 |
| 存款利息收入 | 7471970.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4173151327.88 |
| 股票投资收益 | -4191051363.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17900035.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344379150.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58407520.31 |
| 减：二、费用 | 186270290.36 |
| 1.管理人报酬 | 94700718.52 |
| 2.托管费 | 20834157.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68339675.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2395738.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5637921277.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5637921277.38 |
| 一、收入： | -131769455.83 |
| 1.利息收入 | 1733943.09 |
| 存款利息收入 | 1733943.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472100605.61 |
| 股票投资收益 | 463476777.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8623828.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617851941.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12247936.51 |
| 减：二、费用 | 54087774.41 |
| 1.管理人报酬 | 24820166.64 |
| 2.托管费 | 5460436.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23062219.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 744952.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185857230.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185857230.24 |
