| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6565 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6524 | 2.37% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.6115 | 2.21% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5478 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5215 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -89636.42 | -12239.11 | 13.65% | -- | -- | 2402.70 | -2.68% |
| 2023-06-30 | -30229.70 | -3974.24 | 13.15% | -- | -- | 2127.42 | -7.04% |
| 2022-12-31 | -140568.76 | 9664.95 | -6.88% | -- | -- | 2203.09 | -1.57% |
| 2022-06-30 | -105777.34 | -6292.98 | 5.95% | -- | -- | 1608.90 | -1.52% |
| 2021-12-31 | 107308.42 | 210925.99 | 196.56% | -- | -- | 2383.38 | 2.22% |
| 2021-06-30 | -53023.54 | 84252.51 | -158.90% | -- | -- | 1611.52 | -3.04% |
| 2020-12-31 | 449186.77 | 159948.20 | 35.61% | -- | -- | 3447.12 | 0.77% |
| 2020-06-30 | 99911.08 | 21166.82 | 21.19% | -- | -- | 1957.19 | 1.96% |
| 2019-12-31 | 143298.97 | -38618.85 | -26.95% | -- | -- | 2394.54 | 1.67% |
| 2019-06-30 | 92107.03 | -28934.90 | -31.41% | -- | -- | 1648.03 | 1.79% |
| 2018-12-31 | -209843.72 | -283958.99 | 135.32% | 364.93 | -0.17% | 2511.41 | -1.20% |
| 2018-06-30 | -118300.86 | -88513.45 | 74.82% | -- | -- | 1571.18 | -1.33% |
| 2017-12-31 | -226938.39 | -282191.47 | 124.35% | -- | -- | 3166.24 | -1.40% |
| 2017-06-30 | -172488.39 | -167607.37 | 97.17% | -- | -- | 2960.10 | -1.72% |
| 2016-12-31 | -310324.45 | -158823.29 | 51.18% | -- | -- | 4315.64 | -1.39% |
| 2016-06-30 | -182976.59 | -91461.34 | 49.99% | -- | -- | 3471.75 | -1.90% |
| 2015-12-31 | -545165.10 | -419105.14 | 76.88% | -- | -- | 1790.00 | -0.33% |
| 2015-06-30 | -13176.95 | 46347.68 | -351.73% | -- | -- | 862.38 | -6.54% |
