名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 150.16 | 85.63 | 57.03% | 28.54 | 19.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 53.01 | 28.33 | 53.44% | 9.44 | 17.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 110.54 | 60.07 | 54.34% | 20.02 | 18.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 52.08 | 27.41 | 52.64% | 9.14 | 17.55% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 204.06 | 53.58 | 26.26% | 17.86 | 8.75% | 99.95 | 48.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 79.55 | 21.16 | 26.60% | 7.05 | 8.87% | 34.94 | 43.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 307.06 | 45.66 | 14.87% | 15.22 | 4.96% | 213.54 | 69.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 191.58 | 26.10 | 13.62% | 8.70 | 4.54% | 140.86 | 73.52% | -- | -- |