| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币B | 0.5045 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.502 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)季度报告 |
 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季度…
附件
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(2024-04-21) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第4季度…
附件
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(2024-01-18) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第3季度…
附件
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(2023-10-24) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第2季度…
附件
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(2023-07-19) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第1季度…
附件
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(2023-04-20) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第4季度…
附件
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(2023-01-19) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第3季度…
附件
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(2022-10-25) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第2季度…
附件
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(2022-07-19) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第1季度…
附件
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(2022-04-21) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第4季度…
附件
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(2022-01-21) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第3季度…
附件
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(2021-10-26) |
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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第2季度…
附件
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(2021-07-19) |
