名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5241 | 1.93% |
富国安益货币B | 0.5241 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4833 | 1.88% |
富国天时货币B | 0.5028 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -261377.88 | -19892.03 | 7.61% | -- | -- | 1972.38 | -0.75% |
2023-06-30 | -103816.85 | -10460.63 | 10.08% | -- | -- | 1452.84 | -1.40% |
2022-12-31 | 10214.97 | -6520.93 | -63.84% | 7.41 | 0.07% | 181.39 | 1.78% |
2022-06-30 | 4804.40 | -4998.57 | -104.04% | 7.41 | 0.15% | 63.26 | 1.32% |
2021-12-31 | -1520.48 | 314.64 | -20.69% | -- | -- | 0.66 | -0.04% |